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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

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今天最新净值 1.1285 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6562
成立日期：2013-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.765亿份
最近份额：72.1147亿
最近资产：77.48亿
基金公司：中欧基金
基金经理：闫沛贤

近一周中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1287	1.6564	1.1285	1.6562	0.0002	0.02%
2026-09-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1285	1.6562	1.1283	1.6560	0.0002	0.02%
2026-09-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1283	1.6560	1.1281	1.6558	0.0002	0.02%
2026-09-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1281	1.6558	1.1282	1.6559	-0.0001	-0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%