中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)
今天最新净值
1.1057
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.6334
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：9.765亿份
- 最近份额：72.1147亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周锦程 华李成 余罗畅 LI TONG
近一季中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
近一季,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1058 |
1.6335 |
1.1057 |
1.6334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1057 |
1.6334 |
1.1056 |
1.6333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1056 |
1.6333 |
1.1057 |
1.6334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1057 |
1.6334 |
1.1056 |
1.6333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1056 |
1.6333 |
1.1054 |
1.6331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1054 |
1.6331 |
1.1054 |
1.6331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1054 |
1.6331 |
1.1053 |
1.6330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1053 |
1.6330 |
1.1053 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1053 |
1.6330 |
1.1054 |
1.6331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1054 |
1.6331 |
1.1058 |
1.6335 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1058 |
1.6335 |
1.1058 |
1.6335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1058 |
1.6335 |
1.1058 |
1.6335 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1058 |
1.6335 |
1.1057 |
1.6334 |
0.0001 |
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| 2025-11-28 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1057 |
1.6334 |
1.1057 |
1.6334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1057 |
1.6334 |
1.1059 |
1.6336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1059 |
1.6336 |
1.1062 |
1.6339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1062 |
1.6339 |
1.1062 |
1.6339 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1062 |
1.6339 |
1.1061 |
1.6338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1061 |
1.6338 |
1.1061 |
1.6338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1061 |
1.6338 |
1.1062 |
1.6339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1062 |
1.6339 |
1.1061 |
1.6338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1061 |
1.6338 |
1.1060 |
1.6337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1060 |
1.6337 |
1.1059 |
1.6336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1059 |
1.6336 |
1.1059 |
1.6336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1059 |
1.6336 |
1.1059 |
1.6336 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1059 |
1.6336 |
1.1056 |
1.6333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1056 |
1.6333 |
1.1055 |
1.6332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1055 |
1.6332 |
1.1053 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1053 |
1.6330 |
1.1055 |
1.6332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1055 |
1.6332 |
1.1062 |
1.6339 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1062 |
1.6339 |
1.1060 |
1.6337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1060 |
1.6337 |
1.1060 |
1.6337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1060 |
1.6337 |
1.1056 |
1.6333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1056 |
1.6333 |
1.1048 |
1.6325 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1048 |
1.6325 |
1.1043 |
1.6320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1043 |
1.6320 |
1.1042 |
1.6319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1042 |
1.6319 |
1.1032 |
1.6309 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1032 |
1.6309 |
1.1028 |
1.6305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1028 |
1.6305 |
1.1029 |
1.6306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1029 |
1.6306 |
1.1029 |
1.6306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1029 |
1.6306 |
1.1026 |
1.6303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1026 |
1.6303 |
1.1021 |
1.6298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1021 |
1.6298 |
1.1023 |
1.6300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1023 |
1.6300 |
1.1013 |
1.6290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1013 |
1.6290 |
1.1009 |
1.6286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1009 |
1.6286 |
1.1008 |
1.6285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1008 |
1.6285 |
1.1007 |
1.6284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1007 |
1.6284 |
1.1006 |
1.6283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1006 |
1.6283 |
1.1004 |
1.6281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1004 |
1.6281 |
1.0998 |
1.6275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.0998 |
1.6275 |
1.0997 |
1.6274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.0997 |
1.6274 |
1.0996 |
1.6273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.0996 |
1.6273 |
1.0996 |
1.6273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.0996 |
1.6273 |
1.1001 |
1.6278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1001 |
1.6278 |
1.1007 |
1.6284 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1007 |
1.6284 |
1.1010 |
1.6287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1010 |
1.6287 |
1.1008 |
1.6285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1008 |
1.6285 |
1.1010 |
1.6287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1010 |
1.6287 |
1.1016 |
1.6293 |
-0.0006 |
-0.05% |
