中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债) - 基金主页(代码:166016)

今天最新净值 1.1289 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6566
成立日期：2013-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.765亿份
最近份额：72.1147亿
最近资产：77.48亿
基金公司：中欧基金
基金经理：闫沛贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.06%	0.16%	0.69%	2.48%	5.52%	10.66%	83.94%
同类排名	1055/2488	513/2522	729/2515	640/2504	1040/2453	381/2168	304/1723	-

中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1292	0.03%
2026-09-17	1.1289	0.02%
2026-09-16	1.1287	0.02%
2026-09-15	1.1285	0.02%
2026-09-14	1.1283	0.02%
2026-09-11	1.1281	-0.01%

中欧纯债债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-23	分红	每份派现金0.0107元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0130元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0350元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	分红	每份派现金0.0480元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0540元

中欧纯债债券(LOF)C基金动态

中欧纯债债券(LOF)C 分级基金上折难掩末日黄花

大泰金石研究中心研究员王骅表示，今年以来A股结构分化明显，分级基金近期分化还是很明显的，受益于三季报披露业绩向好、中秋国庆旺季，白酒板块不断创出新高，分级基金母基金多为各行业指数，整体表现与行业板块息息相关，白酒分级触发上折也只能说明白酒整体表现优异，分级基金在5月实施《分级基金业务管理指引》之后，投资者有30万元底仓的门槛，且需要通过综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》才能申请开通分级基金子份额买入和基础份额分拆的权限，之后整体规模和交易量都有明显减少。
标签：分级基金关联基金：富国中证军工指数(LOF)A 中信保诚沪深300指数(LOF)A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 诺德深证300指数分级融通通福债券(LOF)A 汇添富纯债(LOF)A 中欧纯债债券(LOF)C 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
中欧纯债债券(LOF)C 新规“满月” 分级基金们面临“夕阳红” 清盘风险加大

此外，中欧纯债分级债券基金、银华永兴纯债分级债券基金、融通中证大农业分级基金、汇添富互利分级债券基金等多只分级基金产品也都将在基金合同届满到期后转型为上市开放式基金(LOF)。
标签：分级基金关联基金：汇添富纯债(LOF)A 中欧纯债债券(LOF)C
中欧纯债债券(LOF)C “昔日明星”分级基金遭缩水产品到期转型或成常态

除了分级基金运作周期届满实行产品转型外，部分迷你分级基金主动寻求转型清盘。数据显示，截至5月22日，市场上共有21只分级基金规模低于5000万元清盘红线，如鹏华新丝路指数分级基金、诺德深证300指数分级基金规模分别为0.11亿元、0.15亿元。
标签：分级基金关联基金：中银聚利半年定开债招商中证商品A 招商中证商品B 诺德深证300指数分级融通通福债券(LOF)A 汇添富纯债(LOF)A 中欧纯债债券(LOF)C

中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金档案

基金代码	166016	基金简称	中欧纯债债券(LOF)C	基金全称	中欧纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-22	成立日期	2013-01-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫沛贤	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	77.48亿	最近份额	72.1147亿	成立份额	9.765亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%