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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债) - 基金主页(代码:166016)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1287 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6564
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.765亿份
  • 最近份额：72.1147亿
  • 最近资产：77.48亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：闫沛贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% 0.04% 0.17% 0.71% 2.53% 5.50% 10.64% 83.94%
同类排名 1074/2488 717/2520 725/2515 683/2504 1018/2453 387/2168 305/1723 -
中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1289 0.02%
2026-09-16 1.1287 0.02%
2026-09-15 1.1285 0.02%
2026-09-14 1.1283 0.02%
2026-09-11 1.1281 -0.01%
2026-09-10 1.1282 -0.01%
中欧纯债债券(LOF)C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-19 2025-06-19 2025-06-23 分红 每份派现金0.0107元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0130元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0540元
中欧纯债债券(LOF)C基金动态
中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金档案
基金代码 166016 基金简称 中欧纯债债券(LOF)C 基金全称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-22 成立日期 2013-01-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 闫沛贤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 77.48亿 最近份额 72.1147亿 成立份额 9.765亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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