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中欧纯债分级债券 - 基金主页(代码:166016)

今天最新净值 1.0540 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.17% -0.20% 0.34% 1.66% 4.53% 6.66% 10.49% 73.00%
同类排名 838/3093 2665/3177 1900/3140 748/3059 736/2721 1205/2345 1230/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0130元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0540元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分红 每份派现金0.0570元
中欧纯债分级债券基金动态
中欧纯债分级债券(166016)基金档案
基金代码 166016 基金简称 中欧纯债 基金全称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-22 成立日期 2013-01-31 基金类型
基金经理 周锦程 华李成 余罗畅 LI TONG 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 17.8462亿 成立份额 9.765亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---