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中欧消费精选混合发起C基金净值查询(024633)

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今天最新净值 0.8190 -0.0070 -0.85% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9011 -0.0063 -0.6905% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8190
  • 成立日期：2025-07-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：尹为醇
近一季中欧消费精选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧消费精选混合发起C(024633)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8252 0.8252 0.8190 0.8190 0.0062 0.76%
2026-09-15 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8190 0.8190 0.8260 0.8260 -0.0070 -0.85%
2026-09-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8260 0.8260 0.8009 0.8009 0.0251 3.13%
2026-09-11 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8009 0.8009 0.8136 0.8136 -0.0127 -1.56%
2026-09-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8136 0.8136 0.8207 0.8207 -0.0071 -0.87%
2026-09-09 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8207 0.8207 0.8193 0.8193 0.0014 0.17%
2026-09-08 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8193 0.8193 0.8088 0.8088 0.0105 1.30%
2026-09-07 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8088 0.8088 0.8161 0.8161 -0.0073 -0.90%
2026-09-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8161 0.8161 0.8194 0.8194 -0.0033 -0.40%
2026-09-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8194 0.8194 0.8136 0.8136 0.0058 0.71%
2026-09-02 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8136 0.8136 0.8165 0.8165 -0.0029 -0.36%
2026-09-01 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8165 0.8165 0.8165 0.8165 0.0000 0.00%
2026-08-31 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8165 0.8165 0.8248 0.8248 -0.0083 -1.01%
2026-08-28 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8248 0.8248 0.8287 0.8287 -0.0039 -0.47%
2026-08-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8287 0.8287 0.8307 0.8307 -0.0020 -0.24%
2026-08-26 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8307 0.8307 0.8363 0.8363 -0.0056 -0.67%
2026-08-25 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8363 0.8363 0.8180 0.8180 0.0183 2.24%
2026-08-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8180 0.8180 0.8337 0.8337 -0.0157 -1.88%
2026-08-21 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8337 0.8337 0.8479 0.8479 -0.0142 -1.70%
2026-08-20 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8479 0.8479 0.8295 0.8295 0.0184 2.22%
2026-08-19 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8295 0.8295 0.8417 0.8417 -0.0122 -1.45%
2026-08-18 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8417 0.8417 0.8372 0.8372 0.0045 0.54%
2026-08-17 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8372 0.8372 0.8271 0.8271 0.0101 1.22%
2026-08-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8271 0.8271 0.8362 0.8362 -0.0091 -1.10%
2026-08-13 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8362 0.8362 0.8321 0.8321 0.0041 0.49%
2026-08-12 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8321 0.8321 0.8359 0.8359 -0.0038 -0.45%
2026-08-11 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8359 0.8359 0.8334 0.8334 0.0025 0.30%
2026-08-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8334 0.8334 0.8167 0.8167 0.0167 2.04%
2026-08-07 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8167 0.8167 0.7932 0.7932 0.0235 2.96%
2026-08-06 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7932 0.7932 0.7974 0.7974 -0.0042 -0.53%
2026-08-05 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7974 0.7974 0.7938 0.7938 0.0036 0.45%
2026-08-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7938 0.7938 0.7876 0.7876 0.0062 0.79%
2026-08-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7876 0.7876 0.7916 0.7916 -0.0040 -0.51%
2026-07-31 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7916 0.7916 0.7894 0.7894 0.0022 0.28%
2026-07-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7894 0.7894 0.7862 0.7862 0.0032 0.41%
2026-07-29 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7862 0.7862 0.7723 0.7723 0.0139 1.80%
2026-07-28 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7723 0.7723 0.7759 0.7759 -0.0036 -0.46%
2026-07-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7759 0.7759 0.7714 0.7714 0.0045 0.58%
2026-07-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7714 0.7714 0.7803 0.7803 -0.0089 -1.14%
2026-07-23 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7803 0.7803 0.7790 0.7790 0.0013 0.17%
2026-07-22 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7790 0.7790 0.7814 0.7814 -0.0024 -0.31%
2026-07-21 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7814 0.7814 0.7746 0.7746 0.0068 0.88%
2026-07-20 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7746 0.7746 0.7563 0.7563 0.0183 2.42%
2026-07-17 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7563 0.7563 0.7733 0.7733 -0.0170 -2.20%
2026-07-16 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7733 0.7733 0.7781 0.7781 -0.0048 -0.62%
2026-07-15 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7781 0.7781 0.7635 0.7635 0.0146 1.91%
2026-07-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7635 0.7635 0.7489 0.7489 0.0146 1.95%
2026-07-13 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7489 0.7489 0.7522 0.7522 -0.0033 -0.44%
2026-07-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7522 0.7522 0.7519 0.7519 0.0003 0.04%
2026-07-09 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7519 0.7519 0.7534 0.7534 -0.0015 -0.20%
2026-07-08 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7534 0.7534 0.7652 0.7652 -0.0118 -1.54%
2026-07-07 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7652 0.7652 0.7676 0.7676 -0.0024 -0.31%
2026-07-06 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7676 0.7676 0.7609 0.7609 0.0067 0.88%
2026-07-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7609 0.7609 0.7572 0.7572 0.0037 0.49%
2026-07-02 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7572 0.7572 0.7889 0.7889 -0.0317 -4.02%
2026-07-01 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7889 0.7889 0.7913 0.7913 -0.0024 -0.30%
2026-06-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7913 0.7913 0.7906 0.7906 0.0007 0.09%
2026-06-29 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7906 0.7906 0.7790 0.7790 0.0116 1.49%
2026-06-26 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7790 0.7790 0.7849 0.7849 -0.0059 -0.75%
2026-06-25 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7849 0.7849 0.7835 0.7835 0.0014 0.18%
2026-06-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7835 0.7835 0.7805 0.7805 0.0030 0.38%
2026-06-23 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7805 0.7805 0.7882 0.7882 -0.0077 -0.98%
2026-06-22 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7882 0.7882 0.7876 0.7876 0.0006 0.08%
2026-06-18 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7876 0.7876 0.7940 0.7940 -0.0064 -0.81%
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华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
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