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中欧消费精选混合发起C基金盘中实时估值(024633)

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今天最新净值 0.9957 -0.0107 -1.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9957
成立日期：2025-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：尹为醇

中欧消费精选混合发起C基金024633重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01024	快手-W	0.0000	7.22%	-1.07%	-0.0773%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.11%	-0.86%	-0.0611%
600519	贵州茅台	0.0000	6.32%	-0.15%	-0.0095%
002517	恺英网络	0.0000	6.22%	0.59%	0.0367%
688169	石头科技	0.0000	6.08%	0.23%	0.0140%
002558	巨人网络	0.0000	5.59%	2.41%	0.1347%
000568	泸州老窖	0.0000	5.51%	0.11%	0.0061%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.40%	-1.78%	-0.0961%
09899	网易云音乐	0.0000	4.48%	-2.69%	-0.1205%
00700	腾讯控股	0.0000	3.85%	-0.83%	-0.0320%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.78%		-0.205%		%

中欧消费精选混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.03%	1.43%
2025-12-16	-1.06%	-1.09%
2025-12-15	-1.06%	-1.06%
2025-12-12	1.56%	1.36%
2025-12-11	-0.53%	-0.87%
2025-12-10	0.42%	-0.01%
2025-12-09	-0.19%	-0.51%
2025-12-08	-0.57%	-0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧消费精选混合发起C基金024633实时估值图

中欧消费精选混合发起C基金024633实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9464	0.8648%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5320	0.8648%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0658	0.8075%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0648	0.8075%
中欧农业产业混合发起A	1.2863	0.7230%
中欧农业产业混合发起C	1.2807	0.7230%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6047	0.7052%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6012	0.7052%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1954	4.1832%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1791	4.1832%
长城消费增值混合C	1.1107	3.9918%
长城消费增值混合A	1.1259	3.9918%
万家健康产业混合A	0.6927	2.4350%
万家健康产业混合C	0.6753	2.4350%
东财远见成长A	0.8732	2.3125%
东财远见成长C	0.8499	2.3125%