中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)
今天最新净值
1.1209
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
0.0034 0.3018%
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.1232亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
