中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)

今天最新净值 1.2239 0.0020 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2239
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3817亿
最近资产：9.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2242	1.2242	1.2239	1.2239	0.0003	0.02%
2026-09-16	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2239	1.2239	1.2219	1.2219	0.0020	0.16%
2026-09-15	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2219	1.2219	1.2222	1.2222	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2222	1.2222	1.2225	1.2225	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2225	1.2225	1.2243	1.2243	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2243	1.2243	1.2247	1.2247	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2247	1.2247	1.2255	1.2255	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2255	1.2255	1.2268	1.2268	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2268	1.2268	1.2257	1.2257	0.0011	0.09%
2026-09-04	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2257	1.2257	1.2273	1.2273	-0.0016	-0.13%

2026-09-03	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2273	1.2273	1.2275	1.2275	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2275	1.2275	1.2307	1.2307	-0.0032	-0.26%
2026-09-01	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2307	1.2307	1.2320	1.2320	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2320	1.2320	1.2291	1.2291	0.0029	0.24%
2026-08-28	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2291	1.2291	1.2313	1.2313	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2313	1.2313	1.2289	1.2289	0.0024	0.20%
2026-08-26	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2289	1.2289	1.2274	1.2274	0.0015	0.12%
2026-08-25	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2274	1.2274	1.2278	1.2278	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2278	1.2278	1.2308	1.2308	-0.0030	-0.24%
2026-08-21	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2308	1.2308	1.2298	1.2298	0.0010	0.08%
2026-08-20	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2298	1.2298	1.2288	1.2288	0.0010	0.08%
2026-08-19	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2288	1.2288	1.2368	1.2368	-0.0080	-0.65%
2026-08-18	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2368	1.2368	1.2354	1.2354	0.0014	0.11%
2026-08-17	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2354	1.2354	1.2289	1.2289	0.0065	0.53%
2026-08-14	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2289	1.2289	1.2285	1.2285	0.0004	0.03%

2026-08-13	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2285	1.2285	1.2297	1.2297	-0.0012	-0.10%
2026-08-12	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2297	1.2297	1.2298	1.2298	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2298	1.2298	1.2302	1.2302	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2302	1.2302	1.2293	1.2293	0.0009	0.07%
2026-08-07	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2293	1.2293	1.2260	1.2260	0.0033	0.27%
2026-08-06	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2260	1.2260	1.2274	1.2274	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2274	1.2274	1.2226	1.2226	0.0048	0.39%
2026-08-04	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2226	1.2226	1.2207	1.2207	0.0019	0.16%
2026-08-03	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2207	1.2207	1.2228	1.2228	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2228	1.2228	1.2228	1.2228	0.0000	0.00%
2026-07-30	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2228	1.2228	1.2227	1.2227	0.0001	0.01%
2026-07-29	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2227	1.2227	1.2210	1.2210	0.0017	0.14%
2026-07-28	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2210	1.2210	1.2229	1.2229	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2229	1.2229	1.2204	1.2204	0.0025	0.20%
2026-07-24	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2204	1.2204	1.2227	1.2227	-0.0023	-0.19%
2026-07-23	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2227	1.2227	1.2198	1.2198	0.0029	0.24%
2026-07-22	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2198	1.2198	1.2214	1.2214	-0.0016	-0.13%
2026-07-21	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2214	1.2214	1.2188	1.2188	0.0026	0.21%
2026-07-20	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2188	1.2188	1.2144	1.2144	0.0044	0.36%
2026-07-17	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2144	1.2144	1.2177	1.2177	-0.0033	-0.27%
2026-07-16	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2177	1.2177	1.2188	1.2188	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2188	1.2188	1.2169	1.2169	0.0019	0.16%
2026-07-14	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2169	1.2169	1.2141	1.2141	0.0028	0.23%
2026-07-13	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2141	1.2141	1.2131	1.2131	0.0010	0.08%
2026-07-10	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2131	1.2131	1.2155	1.2155	-0.0024	-0.20%
2026-07-09	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2155	1.2155	1.2165	1.2165	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2165	1.2165	1.2121	1.2121	0.0044	0.36%
2026-07-07	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2121	1.2121	1.2124	1.2124	-0.0003	-0.02%
2026-07-06	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2124	1.2124	1.2091	1.2091	0.0033	0.27%
2026-07-03	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2091	1.2091	1.2081	1.2081	0.0010	0.08%
2026-07-02	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2081	1.2081	1.2064	1.2064	0.0017	0.14%
2026-07-01	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2064	1.2064	1.2067	1.2067	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2067	1.2067	1.2095	1.2095	-0.0028	-0.23%
2026-06-29	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2095	1.2095	1.2063	1.2063	0.0032	0.27%
2026-06-26	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2063	1.2063	1.2110	1.2110	-0.0047	-0.39%
2026-06-25	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2110	1.2110	1.2133	1.2133	-0.0023	-0.19%
2026-06-24	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2133	1.2133	1.2151	1.2151	-0.0018	-0.15%
2026-06-23	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2151	1.2151	1.2196	1.2196	-0.0045	-0.37%
2026-06-22	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2196	1.2196	1.2162	1.2162	0.0034	0.28%
2026-06-18	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2162	1.2162	1.2215	1.2215	-0.0053	-0.43%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%