中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)
今天最新净值
1.2219
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2247
0.0001 0.0093%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3817亿
- 最近资产：9.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0022 |
-0.18% |
