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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券) - 基金主页(代码:019123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0542
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：28.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.11%	-0.12%	0.29%	-2.47%	2.66%	-	5.14%
同类排名	1185/3159	2983/3159	3060/3161	2901/3153	2908/2928	2313/2455		-

中欧诚悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0053元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	分红	每份派现金0.0274元

中欧诚悦债券A(019123)基金档案

基金代码	019123	基金简称	中欧诚悦债券A	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	雷志强李冠頔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	28.36亿元	最近份额	41.1681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8208	2.17%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7667	2.17%
中欧致和混合A	0.9813	1.44%
中欧致和混合C	0.9596	1.43%
中欧碳中和混合发起A	0.9681	1.03%
中欧碳中和混合发起C	0.9373	1.03%
中欧丰泰港股通混合A	1.7335	0.61%
中欧丰泰港股通混合C	1.6886	0.61%
中欧农业产业混合发起C	1.3315	0.54%
中欧农业产业混合发起A	1.3396	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元璟丰债券A	1.0643	0.40%
鑫元璟丰债券C	1.0633	0.39%
平安惠旭纯债A	1.0909	0.35%
平安惠旭纯债C	1.0557	0.35%
平安惠嘉纯债A	1.0330	0.34%
平安惠嘉纯债C	1.0300	0.34%
恒生前海恒润纯债A	1.0958	0.30%
恒生前海恒润纯债C	1.0362	0.30%
恒生前海恒润纯债E	1.0958	0.30%
蜂巢丰旭债券A	1.0292	0.25%