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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)

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今天最新净值 1.0490 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0817
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：43.21亿
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

近一周中欧诚悦债券A|中欧诚悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧诚悦债券A(019123)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0490	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	019123	中欧诚悦债券A	1.0490	1.0817	1.0484	1.0811	0.0006	0.06%
2026-09-15	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0479	1.0806	0.0005	0.05%
2026-09-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0479	1.0806	1.0480	1.0807	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019123	中欧诚悦债券A	1.0480	1.0807	1.0489	1.0816	-0.0009	-0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%