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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)

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今天最新净值 1.0490 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0817
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：43.21亿
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

近一月中欧诚悦债券A|中欧诚悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧诚悦债券A(019123)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0490	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	019123	中欧诚悦债券A	1.0490	1.0817	1.0484	1.0811	0.0006	0.06%
2026-09-15	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0479	1.0806	0.0005	0.05%
2026-09-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0479	1.0806	1.0480	1.0807	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019123	中欧诚悦债券A	1.0480	1.0807	1.0489	1.0816	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0493	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019123	中欧诚悦债券A	1.0493	1.0820	1.0492	1.0819	0.0001	0.01%
2026-09-08	019123	中欧诚悦债券A	1.0492	1.0819	1.0495	1.0822	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019123	中欧诚悦债券A	1.0495	1.0822	1.0491	1.0818	0.0004	0.04%
2026-09-04	019123	中欧诚悦债券A	1.0491	1.0818	1.0490	1.0817	0.0001	0.01%

2026-09-03	019123	中欧诚悦债券A	1.0490	1.0817	1.0478	1.0805	0.0012	0.11%
2026-09-02	019123	中欧诚悦债券A	1.0478	1.0805	1.0484	1.0811	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0474	1.0801	0.0010	0.10%
2026-08-31	019123	中欧诚悦债券A	1.0474	1.0801	1.0469	1.0796	0.0005	0.05%
2026-08-28	019123	中欧诚悦债券A	1.0469	1.0796	1.0471	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019123	中欧诚悦债券A	1.0471	1.0798	1.0483	1.0810	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	019123	中欧诚悦债券A	1.0483	1.0810	1.0487	1.0814	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	019123	中欧诚悦债券A	1.0487	1.0814	1.0489	1.0816	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0482	1.0809	0.0007	0.07%
2026-08-21	019123	中欧诚悦债券A	1.0482	1.0809	1.0484	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0487	1.0814	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019123	中欧诚悦债券A	1.0487	1.0814	1.0499	1.0826	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	019123	中欧诚悦债券A	1.0499	1.0826	1.0492	1.0819	0.0007	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
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广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%