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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)

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今天最新净值 1.0183 -0.0002 -0.02% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0510
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：28.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

近一季中欧诚悦债券A|中欧诚悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧诚悦债券A(019123)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	019123	中欧诚悦债券A	1.0181	1.0508	1.0183	1.0510	-0.0002	-0.02%
2026-01-29	019123	中欧诚悦债券A	1.0183	1.0510	1.0185	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	019123	中欧诚悦债券A	1.0185	1.0512	1.0179	1.0506	0.0006	0.06%
2026-01-27	019123	中欧诚悦债券A	1.0179	1.0506	1.0187	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-01-26	019123	中欧诚悦债券A	1.0187	1.0514	1.0182	1.0509	0.0005	0.05%
2026-01-23	019123	中欧诚悦债券A	1.0182	1.0509	1.0170	1.0497	0.0012	0.12%
2026-01-22	019123	中欧诚悦债券A	1.0170	1.0497	1.0175	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-01-21	019123	中欧诚悦债券A	1.0175	1.0502	1.0161	1.0488	0.0014	0.14%
2026-01-20	019123	中欧诚悦债券A	1.0161	1.0488	1.0147	1.0474	0.0014	0.14%
2026-01-19	019123	中欧诚悦债券A	1.0147	1.0474	1.0147	1.0474	0.0000	0.00%

2026-01-16	019123	中欧诚悦债券A	1.0147	1.0474	1.0144	1.0471	0.0003	0.03%
2026-01-15	019123	中欧诚悦债券A	1.0144	1.0471	1.0144	1.0471	0.0000	0.00%
2026-01-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0144	1.0471	1.0145	1.0472	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	019123	中欧诚悦债券A	1.0145	1.0472	1.0144	1.0471	0.0001	0.01%
2026-01-12	019123	中欧诚悦债券A	1.0144	1.0471	1.0140	1.0467	0.0004	0.04%
2026-01-09	019123	中欧诚悦债券A	1.0140	1.0467	1.0138	1.0465	0.0002	0.02%
2026-01-08	019123	中欧诚悦债券A	1.0138	1.0465	1.0134	1.0461	0.0004	0.04%
2026-01-07	019123	中欧诚悦债券A	1.0134	1.0461	1.0136	1.0463	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	019123	中欧诚悦债券A	1.0136	1.0463	1.0139	1.0466	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	019123	中欧诚悦债券A	1.0139	1.0466	1.0145	1.0472	-0.0006	-0.06%
2025-12-31	019123	中欧诚悦债券A	1.0145	1.0472	1.0141	1.0468	0.0004	0.04%
2025-12-30	019123	中欧诚悦债券A	1.0141	1.0468	1.0146	1.0473	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	019123	中欧诚悦债券A	1.0146	1.0473	1.0175	1.0502	-0.0029	-0.29%
2025-12-26	019123	中欧诚悦债券A	1.0175	1.0502	1.0174	1.0501	0.0001	0.01%
2025-12-25	019123	中欧诚悦债券A	1.0174	1.0501	1.0178	1.0505	-0.0004	-0.04%

2025-12-24	019123	中欧诚悦债券A	1.0178	1.0505	1.0175	1.0502	0.0003	0.03%
2025-12-23	019123	中欧诚悦债券A	1.0175	1.0502	1.0163	1.0490	0.0012	0.12%
2025-12-22	019123	中欧诚悦债券A	1.0163	1.0490	1.0176	1.0503	-0.0013	-0.13%
2025-12-19	019123	中欧诚悦债券A	1.0176	1.0503	1.0160	1.0487	0.0016	0.16%
2025-12-18	019123	中欧诚悦债券A	1.0160	1.0487	1.0163	1.0490	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0163	1.0490	1.0134	1.0461	0.0029	0.29%
2025-12-16	019123	中欧诚悦债券A	1.0134	1.0461	1.0130	1.0457	0.0004	0.04%
2025-12-15	019123	中欧诚悦债券A	1.0130	1.0457	1.0171	1.0498	-0.0041	-0.40%
2025-12-12	019123	中欧诚悦债券A	1.0171	1.0498	1.0212	1.0539	-0.0041	-0.40%
2025-12-11	019123	中欧诚悦债券A	1.0212	1.0539	1.0187	1.0514	0.0025	0.25%
2025-12-10	019123	中欧诚悦债券A	1.0187	1.0514	1.0168	1.0495	0.0019	0.19%
2025-12-09	019123	中欧诚悦债券A	1.0168	1.0495	1.0142	1.0469	0.0026	0.26%
2025-12-08	019123	中欧诚悦债券A	1.0142	1.0469	1.0155	1.0482	-0.0013	-0.13%
2025-12-05	019123	中欧诚悦债券A	1.0155	1.0482	1.0139	1.0466	0.0016	0.16%
2025-12-04	019123	中欧诚悦债券A	1.0139	1.0466	1.0204	1.0531	-0.0065	-0.64%
2025-12-03	019123	中欧诚悦债券A	1.0204	1.0531	1.0249	1.0576	-0.0045	-0.44%
2025-12-02	019123	中欧诚悦债券A	1.0249	1.0576	1.0288	1.0615	-0.0039	-0.38%
2025-12-01	019123	中欧诚悦债券A	1.0288	1.0615	1.0293	1.0620	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	019123	中欧诚悦债券A	1.0293	1.0620	1.0268	1.0595	0.0025	0.24%
2025-11-27	019123	中欧诚悦债券A	1.0268	1.0595	1.0288	1.0615	-0.0020	-0.19%
2025-11-26	019123	中欧诚悦债券A	1.0288	1.0615	1.0322	1.0649	-0.0034	-0.33%
2025-11-25	019123	中欧诚悦债券A	1.0322	1.0649	1.0355	1.0682	-0.0033	-0.32%
2025-11-24	019123	中欧诚悦债券A	1.0355	1.0682	1.0352	1.0679	0.0003	0.03%
2025-11-21	019123	中欧诚悦债券A	1.0352	1.0679	1.0367	1.0694	-0.0015	-0.14%
2025-11-20	019123	中欧诚悦债券A	1.0367	1.0694	1.0374	1.0701	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	019123	中欧诚悦债券A	1.0374	1.0701	1.0393	1.0720	-0.0019	-0.18%
2025-11-18	019123	中欧诚悦债券A	1.0393	1.0720	1.0395	1.0722	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0395	1.0722	1.0383	1.0710	0.0012	0.12%
2025-11-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0383	1.0710	1.0386	1.0713	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	019123	中欧诚悦债券A	1.0386	1.0713	1.0394	1.0721	-0.0008	-0.08%
2025-11-12	019123	中欧诚悦债券A	1.0394	1.0721	1.0379	1.0706	0.0015	0.14%
2025-11-11	019123	中欧诚悦债券A	1.0379	1.0706	1.0376	1.0703	0.0003	0.03%
2025-11-10	019123	中欧诚悦债券A	1.0376	1.0703	1.0365	1.0692	0.0011	0.11%
2025-11-07	019123	中欧诚悦债券A	1.0365	1.0692	1.0371	1.0698	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	019123	中欧诚悦债券A	1.0371	1.0698	1.0404	1.0731	-0.0033	-0.32%
2025-11-05	019123	中欧诚悦债券A	1.0404	1.0731	1.0402	1.0729	0.0002	0.02%
2025-11-04	019123	中欧诚悦债券A	1.0402	1.0729	1.0408	1.0735	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	019123	中欧诚悦债券A	1.0408	1.0735	1.0401	1.0728	0.0007	0.07%
2025-10-31	019123	中欧诚悦债券A	1.0401	1.0728	1.0361	1.0688	0.0040	0.39%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%