中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)

今天最新净值 1.0484 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：43.21亿
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

近一季中欧诚悦债券A|中欧诚悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧诚悦债券A(019123)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019123	中欧诚悦债券A	1.0490	1.0817	1.0484	1.0811	0.0006	0.06%
2026-09-15	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0479	1.0806	0.0005	0.05%
2026-09-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0479	1.0806	1.0480	1.0807	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019123	中欧诚悦债券A	1.0480	1.0807	1.0489	1.0816	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0493	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019123	中欧诚悦债券A	1.0493	1.0820	1.0492	1.0819	0.0001	0.01%
2026-09-08	019123	中欧诚悦债券A	1.0492	1.0819	1.0495	1.0822	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019123	中欧诚悦债券A	1.0495	1.0822	1.0491	1.0818	0.0004	0.04%
2026-09-04	019123	中欧诚悦债券A	1.0491	1.0818	1.0490	1.0817	0.0001	0.01%
2026-09-03	019123	中欧诚悦债券A	1.0490	1.0817	1.0478	1.0805	0.0012	0.11%

2026-09-02	019123	中欧诚悦债券A	1.0478	1.0805	1.0484	1.0811	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0474	1.0801	0.0010	0.10%
2026-08-31	019123	中欧诚悦债券A	1.0474	1.0801	1.0469	1.0796	0.0005	0.05%
2026-08-28	019123	中欧诚悦债券A	1.0469	1.0796	1.0471	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019123	中欧诚悦债券A	1.0471	1.0798	1.0483	1.0810	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	019123	中欧诚悦债券A	1.0483	1.0810	1.0487	1.0814	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	019123	中欧诚悦债券A	1.0487	1.0814	1.0489	1.0816	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0482	1.0809	0.0007	0.07%
2026-08-21	019123	中欧诚悦债券A	1.0482	1.0809	1.0484	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019123	中欧诚悦债券A	1.0484	1.0811	1.0487	1.0814	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019123	中欧诚悦债券A	1.0487	1.0814	1.0499	1.0826	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	019123	中欧诚悦债券A	1.0499	1.0826	1.0492	1.0819	0.0007	0.07%
2026-08-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0492	1.0819	1.0489	1.0816	0.0003	0.03%
2026-08-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0489	1.0816	1.0490	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019123	中欧诚悦债券A	1.0490	1.0817	1.0480	1.0807	0.0010	0.10%

2026-08-12	019123	中欧诚悦债券A	1.0480	1.0807	1.0478	1.0805	0.0002	0.02%
2026-08-11	019123	中欧诚悦债券A	1.0478	1.0805	1.0497	1.0824	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	019123	中欧诚悦债券A	1.0497	1.0824	1.0469	1.0796	0.0028	0.27%
2026-08-07	019123	中欧诚悦债券A	1.0469	1.0796	1.0455	1.0782	0.0014	0.13%
2026-08-06	019123	中欧诚悦债券A	1.0455	1.0782	1.0454	1.0781	0.0001	0.01%
2026-08-05	019123	中欧诚悦债券A	1.0454	1.0781	1.0459	1.0786	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	019123	中欧诚悦债券A	1.0459	1.0786	1.0451	1.0778	0.0008	0.08%
2026-08-03	019123	中欧诚悦债券A	1.0451	1.0778	1.0450	1.0777	0.0001	0.01%
2026-07-31	019123	中欧诚悦债券A	1.0450	1.0777	1.0436	1.0763	0.0014	0.13%
2026-07-30	019123	中欧诚悦债券A	1.0436	1.0763	1.0408	1.0735	0.0028	0.27%
2026-07-29	019123	中欧诚悦债券A	1.0408	1.0735	1.0415	1.0742	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	019123	中欧诚悦债券A	1.0415	1.0742	1.0415	1.0742	0.0000	0.00%
2026-07-27	019123	中欧诚悦债券A	1.0415	1.0742	1.0418	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	019123	中欧诚悦债券A	1.0418	1.0745	1.0399	1.0726	0.0019	0.18%
2026-07-23	019123	中欧诚悦债券A	1.0399	1.0726	1.0393	1.0720	0.0006	0.06%
2026-07-22	019123	中欧诚悦债券A	1.0393	1.0720	1.0341	1.0668	0.0052	0.50%
2026-07-21	019123	中欧诚悦债券A	1.0341	1.0668	1.0337	1.0664	0.0004	0.04%
2026-07-20	019123	中欧诚悦债券A	1.0337	1.0664	1.0347	1.0674	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0347	1.0674	1.0334	1.0661	0.0013	0.13%
2026-07-16	019123	中欧诚悦债券A	1.0334	1.0661	1.0344	1.0671	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	019123	中欧诚悦债券A	1.0344	1.0671	1.0344	1.0671	0.0000	0.00%
2026-07-14	019123	中欧诚悦债券A	1.0344	1.0671	1.0338	1.0665	0.0006	0.06%
2026-07-13	019123	中欧诚悦债券A	1.0338	1.0665	1.0354	1.0681	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	019123	中欧诚悦债券A	1.0354	1.0681	1.0350	1.0677	0.0004	0.04%
2026-07-09	019123	中欧诚悦债券A	1.0350	1.0677	1.0351	1.0678	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019123	中欧诚悦债券A	1.0351	1.0678	1.0333	1.0660	0.0018	0.17%
2026-07-07	019123	中欧诚悦债券A	1.0333	1.0660	1.0333	1.0660	0.0000	0.00%
2026-07-06	019123	中欧诚悦债券A	1.0333	1.0660	1.0316	1.0643	0.0017	0.16%
2026-07-03	019123	中欧诚悦债券A	1.0316	1.0643	1.0327	1.0654	-0.0011	-0.11%
2026-07-02	019123	中欧诚悦债券A	1.0327	1.0654	1.0326	1.0653	0.0001	0.01%
2026-07-01	019123	中欧诚悦债券A	1.0326	1.0653	1.0346	1.0673	-0.0020	-0.19%
2026-06-30	019123	中欧诚悦债券A	1.0346	1.0673	1.0374	1.0701	-0.0028	-0.27%
2026-06-29	019123	中欧诚悦债券A	1.0374	1.0701	1.0358	1.0685	0.0016	0.15%
2026-06-26	019123	中欧诚悦债券A	1.0358	1.0685	1.0351	1.0678	0.0007	0.07%
2026-06-25	019123	中欧诚悦债券A	1.0351	1.0678	1.0330	1.0657	0.0021	0.20%
2026-06-24	019123	中欧诚悦债券A	1.0330	1.0657	1.0334	1.0661	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	019123	中欧诚悦债券A	1.0334	1.0661	1.0345	1.0672	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	019123	中欧诚悦债券A	1.0345	1.0672	1.0346	1.0673	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019123	中欧诚悦债券A	1.0346	1.0673	1.0346	1.0673	0.0000	0.00%
2026-06-17	019123	中欧诚悦债券A	1.0346	1.0673	1.0336	1.0663	0.0010	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%