中欧沪深300指数增强A基金净值查询(015387)

今天最新净值 1.1584 -0.0087 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0048 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：2022-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7817亿
最近资产：4.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健钱亚婷

近一季中欧沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数增强A(015387)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1646	1.1646	1.1584	1.1584	0.0062	0.54%
2026-09-15	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1584	1.1584	1.1671	1.1671	-0.0087	-0.75%
2026-09-14	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1671	1.1671	1.1713	1.1713	-0.0042	-0.36%
2026-09-11	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1713	1.1713	1.1818	1.1818	-0.0105	-0.89%
2026-09-10	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1818	1.1818	1.1920	1.1920	-0.0102	-0.86%
2026-09-09	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1920	1.1920	1.1857	1.1857	0.0063	0.53%
2026-09-08	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1857	1.1857	1.1905	1.1905	-0.0048	-0.40%
2026-09-07	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1905	1.1905	1.1843	1.1843	0.0062	0.52%
2026-09-04	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1843	1.1843	1.1849	1.1849	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1849	1.1849	1.1784	1.1784	0.0065	0.55%

2026-09-02	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1784	1.1784	1.1942	1.1942	-0.0158	-1.32%
2026-09-01	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1942	1.1942	1.1969	1.1969	-0.0027	-0.23%
2026-08-31	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1969	1.1969	1.1933	1.1933	0.0036	0.30%
2026-08-28	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1933	1.1933	1.1999	1.1999	-0.0066	-0.55%
2026-08-27	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1999	1.1999	1.1870	1.1870	0.0129	1.09%
2026-08-26	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1870	1.1870	1.1759	1.1759	0.0111	0.94%
2026-08-25	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1759	1.1759	1.1728	1.1728	0.0031	0.26%
2026-08-24	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1728	1.1728	1.1925	1.1925	-0.0197	-1.65%
2026-08-21	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1925	1.1925	1.1837	1.1837	0.0088	0.74%
2026-08-20	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1837	1.1837	1.1777	1.1777	0.0060	0.51%
2026-08-19	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1777	1.1777	1.2164	1.2164	-0.0387	-3.18%
2026-08-18	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2164	1.2164	1.2187	1.2187	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2187	1.2187	1.1947	1.1947	0.0240	2.01%
2026-08-14	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1947	1.1947	1.1990	1.1990	-0.0043	-0.36%
2026-08-13	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1990	1.1990	1.2046	1.2046	-0.0056	-0.46%

2026-08-12	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2046	1.2046	1.1971	1.1971	0.0075	0.63%
2026-08-11	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1971	1.1971	1.2080	1.2080	-0.0109	-0.90%
2026-08-10	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2080	1.2080	1.1997	1.1997	0.0083	0.69%
2026-08-07	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1997	1.1997	1.1802	1.1802	0.0195	1.65%
2026-08-06	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1802	1.1802	1.1835	1.1835	-0.0033	-0.28%
2026-08-05	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1835	1.1835	1.1585	1.1585	0.0250	2.16%
2026-08-04	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1585	1.1585	1.1468	1.1468	0.0117	1.02%
2026-08-03	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1468	1.1468	1.1543	1.1543	-0.0075	-0.65%
2026-07-31	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1543	1.1543	1.1449	1.1449	0.0094	0.82%
2026-07-30	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1449	1.1449	1.1579	1.1579	-0.0130	-1.12%
2026-07-29	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1579	1.1579	1.1512	1.1512	0.0067	0.58%
2026-07-28	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1512	1.1512	1.1754	1.1754	-0.0242	-2.06%
2026-07-27	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1754	1.1754	1.1610	1.1610	0.0144	1.24%
2026-07-24	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1610	1.1610	1.1829	1.1829	-0.0219	-1.85%
2026-07-23	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1829	1.1829	1.1775	1.1775	0.0054	0.46%
2026-07-22	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1775	1.1775	1.1756	1.1756	0.0019	0.16%
2026-07-21	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1756	1.1756	1.1499	1.1499	0.0257	2.23%
2026-07-20	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1499	1.1499	1.1396	1.1396	0.0103	0.90%
2026-07-17	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1396	1.1396	1.1762	1.1762	-0.0366	-3.11%
2026-07-16	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1762	1.1762	1.1954	1.1954	-0.0192	-1.61%
2026-07-15	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1954	1.1954	1.1975	1.1975	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1975	1.1975	1.1785	1.1785	0.0190	1.61%
2026-07-13	015387	中欧沪深300指数增强A	1.1785	1.1785	1.2086	1.2086	-0.0301	-2.49%
2026-07-10	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2086	1.2086	1.2284	1.2284	-0.0198	-1.61%
2026-07-09	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2284	1.2284	1.2039	1.2039	0.0245	2.04%
2026-07-08	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2039	1.2039	1.2215	1.2215	-0.0176	-1.44%
2026-07-07	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2215	1.2215	1.2363	1.2363	-0.0148	-1.20%
2026-07-06	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2363	1.2363	1.2285	1.2285	0.0078	0.63%
2026-07-03	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2285	1.2285	1.2266	1.2266	0.0019	0.15%
2026-07-02	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2266	1.2266	1.2731	1.2731	-0.0465	-3.65%
2026-07-01	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2731	1.2731	1.2764	1.2764	-0.0033	-0.26%
2026-06-30	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2764	1.2764	1.2697	1.2697	0.0067	0.53%
2026-06-29	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2697	1.2697	1.2560	1.2560	0.0137	1.09%
2026-06-26	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2560	1.2560	1.2816	1.2816	-0.0256	-2.00%
2026-06-25	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2816	1.2816	1.2627	1.2627	0.0189	1.50%
2026-06-24	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2627	1.2627	1.2458	1.2458	0.0169	1.36%
2026-06-23	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2458	1.2458	1.2775	1.2775	-0.0317	-2.48%
2026-06-22	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2775	1.2775	1.2461	1.2461	0.0314	2.52%
2026-06-18	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2461	1.2461	1.2442	1.2442	0.0019	0.15%
2026-06-17	015387	中欧沪深300指数增强A	1.2442	1.2442	1.2342	1.2342	0.0100	0.81%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%