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中欧沪深300指数增强A基金净值查询(015387)

今天最新净值 0.8434 0.0036 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8309 0.0034 0.4139%
  • 累计净值:0.8434
  • 成立日期:2022-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4453亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:钱亚婷
近一季中欧沪深300指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧沪深300指数增强A(015387)基金累计收益率5.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8310 0.8310 0.8275 0.8275 0.0035 0.42%
2024-03-27 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8275 0.8275 0.8353 0.8353 -0.0078 -0.93%
2024-03-26 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8353 0.8353 0.8334 0.8334 0.0019 0.23%
2024-03-25 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8334 0.8334 0.8385 0.8385 -0.0051 -0.61%
2024-03-22 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8385 0.8385 0.8455 0.8455 -0.0070 -0.83%
2024-03-21 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8455 0.8455 0.8469 0.8469 -0.0014 -0.17%
2024-03-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8469 0.8469 0.8449 0.8449 0.0020 0.24%
2024-03-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8449 0.8449 0.8498 0.8498 -0.0049 -0.58%
2024-03-18 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8498 0.8498 0.8434 0.8434 0.0064 0.76%
2024-03-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8434 0.8434 0.8398 0.8398 0.0036 0.43%
2024-03-14 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8398 0.8398 0.8433 0.8433 -0.0035 -0.42%
2024-03-13 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8433 0.8433 0.8472 0.8472 -0.0039 -0.46%
2024-03-12 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8472 0.8472 0.8488 0.8488 -0.0016 -0.19%
2024-03-11 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8488 0.8488 0.8424 0.8424 0.0064 0.76%
2024-03-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8424 0.8424 0.8372 0.8372 0.0052 0.62%
2024-03-07 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8372 0.8372 0.8409 0.8409 -0.0037 -0.44%
2024-03-06 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8409 0.8409 0.8435 0.8435 -0.0026 -0.31%
2024-03-05 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8435 0.8435 0.8373 0.8373 0.0062 0.74%
2024-03-04 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8373 0.8373 0.8363 0.8363 0.0010 0.12%
2024-03-01 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8363 0.8363 0.8319 0.8319 0.0044 0.53%
2024-02-29 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8319 0.8319 0.8173 0.8173 0.0146 1.79%
2024-02-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8173 0.8173 0.8301 0.8301 -0.0128 -1.54%
2024-02-27 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8301 0.8301 0.8191 0.8191 0.0110 1.34%
2024-02-26 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8191 0.8191 0.8246 0.8246 -0.0055 -0.67%
2024-02-23 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8246 0.8246 0.8225 0.8225 0.0021 0.26%
2024-02-22 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8225 0.8225 0.8157 0.8157 0.0068 0.83%
2024-02-21 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8157 0.8157 0.8055 0.8055 0.0102 1.27%
2024-02-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8055 0.8055 0.8054 0.8054 0.0001 0.01%
2024-02-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8054 0.8054 0.7966 0.7966 0.0088 1.10%
2024-02-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7966 0.7966 0.7890 0.7890 0.0076 0.96%
2024-02-07 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7890 0.7890 0.7815 0.7815 0.0075 0.96%
2024-02-06 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7815 0.7815 0.7544 0.7544 0.0271 3.59%
2024-02-05 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7544 0.7544 0.7534 0.7534 0.0010 0.13%
2024-02-02 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7534 0.7534 0.7637 0.7637 -0.0103 -1.35%
2024-02-01 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7637 0.7637 0.7652 0.7652 -0.0015 -0.20%
2024-01-31 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7652 0.7652 0.7762 0.7762 -0.0110 -1.42%
2024-01-30 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7762 0.7762 0.7908 0.7908 -0.0146 -1.85%
2024-01-29 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7908 0.7908 0.7959 0.7959 -0.0051 -0.64%
2024-01-26 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7959 0.7959 0.7971 0.7971 -0.0012 -0.15%
2024-01-25 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7971 0.7971 0.7803 0.7803 0.0168 2.15%
2024-01-24 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7803 0.7803 0.7679 0.7679 0.0124 1.61%
2024-01-23 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7679 0.7679 0.7668 0.7668 0.0011 0.14%
2024-01-22 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7668 0.7668 0.7831 0.7831 -0.0163 -2.08%
2024-01-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7831 0.7831 0.7842 0.7842 -0.0011 -0.14%
2024-01-18 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7842 0.7842 0.7789 0.7789 0.0053 0.68%
2024-01-17 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7789 0.7789 0.7936 0.7936 -0.0147 -1.85%
2024-01-16 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7936 0.7936 0.7910 0.7910 0.0026 0.33%
2024-01-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7910 0.7910 0.7910 0.7910 0.0000 0.00%
2024-01-12 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7910 0.7910 0.7935 0.7935 -0.0025 -0.32%
2024-01-11 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7935 0.7935 0.7900 0.7900 0.0035 0.44%
2024-01-10 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7900 0.7900 0.7939 0.7939 -0.0039 -0.49%
2024-01-09 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7939 0.7939 0.7929 0.7929 0.0010 0.13%
2024-01-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.7929 0.7929 0.8023 0.8023 -0.0094 -1.17%
2024-01-05 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8023 0.8023 0.8052 0.8052 -0.0029 -0.36%
2024-01-04 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8052 0.8052 0.8112 0.8112 -0.0060 -0.74%
2024-01-03 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8112 0.8112 0.8124 0.8124 -0.0012 -0.15%
2024-01-02 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8124 0.8124 0.8192 0.8192 -0.0068 -0.83%
2023-12-29 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8192 0.8192 0.8145 0.8145 0.0047 0.58%