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中欧沪深300指数增强A基金净值查询(015387)

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近一年中欧沪深300指数增强A基金净值查询
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近一年,中欧沪深300指数增强A(015387)基金累计收益率-10.46%
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2023-11-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8461 0.8461 0.8413 0.8413 0.0048 0.57%
2023-11-14 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8413 0.8413 0.8386 0.8386 0.0027 0.32%
2023-11-13 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8386 0.8386 0.8390 0.8390 -0.0004 -0.05%
2023-11-10 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8390 0.8390 0.8451 0.8451 -0.0061 -0.72%
2023-11-09 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8451 0.8451 0.8441 0.8441 0.0010 0.12%
2023-11-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8441 0.8441 0.8470 0.8470 -0.0029 -0.34%
2023-11-07 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8470 0.8470 0.8491 0.8491 -0.0021 -0.25%
2023-11-06 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8491 0.8491 0.8403 0.8403 0.0088 1.05%
2023-11-03 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8403 0.8403 0.8348 0.8348 0.0055 0.66%
2023-11-02 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8348 0.8348 0.8387 0.8387 -0.0039 -0.47%
2023-11-01 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8387 0.8387 0.8403 0.8403 -0.0016 -0.19%
2023-10-31 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8403 0.8403 0.8404 0.8404 -0.0001 -0.01%
2023-10-30 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8404 0.8404 0.8380 0.8380 0.0024 0.29%
2023-10-27 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8380 0.8380 0.8313 0.8313 0.0067 0.81%
2023-10-26 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8313 0.8313 0.8296 0.8296 0.0017 0.20%
2023-10-25 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8296 0.8296 0.8250 0.8250 0.0046 0.56%
2023-10-24 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8250 0.8250 0.8202 0.8202 0.0048 0.59%
2023-10-23 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8202 0.8202 0.8295 0.8295 -0.0093 -1.12%
2023-10-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8295 0.8295 0.8361 0.8361 -0.0066 -0.79%
2023-10-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8361 0.8361 0.8516 0.8516 -0.0155 -1.82%
2023-10-18 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8516 0.8516 0.8585 0.8585 -0.0069 -0.80%
2023-10-17 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8585 0.8585 0.8551 0.8551 0.0034 0.40%
2023-10-16 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8551 0.8551 0.8616 0.8616 -0.0065 -0.75%
2023-10-13 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2023-10-12 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8693 0.8693 0.8620 0.8620 0.0073 0.85%
2023-10-11 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8620 0.8620 0.8622 0.8622 -0.0002 -0.02%
2023-10-10 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8622 0.8622 0.8694 0.8694 -0.0072 -0.83%
2023-10-09 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8694 0.8694 0.8705 0.8705 -0.0011 -0.13%
2023-09-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8705 0.8705 0.8715 0.8715 -0.0010 -0.11%
2023-09-27 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8715 0.8715 0.8710 0.8710 0.0005 0.06%
2023-09-26 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8710 0.8710 0.8742 0.8742 -0.0032 -0.37%
2023-09-25 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8742 0.8742 0.8806 0.8806 -0.0064 -0.73%
2023-09-22 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8806 0.8806 0.8678 0.8678 0.0128 1.47%
2023-09-21 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8678 0.8678 0.8739 0.8739 -0.0061 -0.70%
2023-09-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8739 0.8739 0.8771 0.8771 -0.0032 -0.36%
2023-09-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8771 0.8771 0.8784 0.8784 -0.0013 -0.15%
2023-09-18 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8784 0.8784 0.8774 0.8774 0.0010 0.11%
2023-09-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8774 0.8774 0.8820 0.8820 -0.0046 -0.52%
2023-09-14 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8820 0.8820 0.8841 0.8841 -0.0021 -0.24%
2023-09-13 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8841 0.8841 0.8903 0.8903 -0.0062 -0.70%
2023-09-12 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8903 0.8903 0.8925 0.8925 -0.0022 -0.25%
2023-09-11 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8925 0.8925 0.8869 0.8869 0.0056 0.63%
2023-09-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8869 0.8869 0.8884 0.8884 -0.0015 -0.17%
2023-09-07 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8884 0.8884 0.9013 0.9013 -0.0129 -1.43%
2023-09-06 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9013 0.9013 0.9025 0.9025 -0.0012 -0.13%
2023-09-05 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9025 0.9025 0.9101 0.9101 -0.0076 -0.84%
2023-09-04 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9101 0.9101 0.9004 0.9004 0.0097 1.08%
2023-09-01 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9004 0.9004 0.8941 0.8941 0.0063 0.70%
2023-08-31 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8941 0.8941 0.9000 0.9000 -0.0059 -0.66%
2023-08-30 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9000 0.9000 0.8987 0.8987 0.0013 0.14%
2023-08-29 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8987 0.8987 0.8859 0.8859 0.0128 1.44%
2023-08-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8859 0.8859 0.8751 0.8751 0.0108 1.23%
2023-08-25 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8751 0.8751 0.8804 0.8804 -0.0053 -0.60%
2023-08-24 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8804 0.8804 0.8756 0.8756 0.0048 0.55%
2023-08-23 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8756 0.8756 0.8902 0.8902 -0.0146 -1.64%
2023-08-22 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8902 0.8902 0.8826 0.8826 0.0076 0.86%
2023-08-21 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8826 0.8826 0.8951 0.8951 -0.0125 -1.40%
2023-08-18 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8951 0.8951 0.9043 0.9043 -0.0092 -1.02%
2023-08-17 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9043 0.9043 0.9009 0.9009 0.0034 0.38%
2023-08-16 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9009 0.9009 0.9085 0.9085 -0.0076 -0.84%
2023-08-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9085 0.9085 0.9106 0.9106 -0.0021 -0.23%
2023-08-14 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9106 0.9106 0.9126 0.9126 -0.0020 -0.22%
2023-08-11 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9126 0.9126 0.9312 0.9312 -0.0186 -2.00%
2023-08-10 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9312 0.9312 0.9275 0.9275 0.0037 0.40%
2023-08-09 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9275 0.9275 0.9315 0.9315 -0.0040 -0.43%
2023-08-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9315 0.9315 0.9352 0.9352 -0.0037 -0.40%
2023-08-07 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9352 0.9352 0.9427 0.9427 -0.0075 -0.80%
2023-08-04 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9427 0.9427 0.9394 0.9394 0.0033 0.35%
2023-08-03 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9394 0.9394 0.9315 0.9315 0.0079 0.85%
2023-08-02 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9315 0.9315 0.9374 0.9374 -0.0059 -0.63%
2023-08-01 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9374 0.9374 0.9423 0.9423 -0.0049 -0.52%
2023-07-31 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9423 0.9423 0.9371 0.9371 0.0052 0.55%
2023-07-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9371 0.9371 0.9186 0.9186 0.0185 2.01%
2023-07-27 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9186 0.9186 0.9198 0.9198 -0.0012 -0.13%
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2023-07-24 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8996 0.8996 0.9011 0.9011 -0.0015 -0.17%
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2023-07-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9033 0.9033 0.9111 0.9111 -0.0078 -0.86%
2023-07-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9111 0.9111 0.9133 0.9133 -0.0022 -0.24%
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2023-07-14 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9223 0.9223 0.9221 0.9221 0.0002 0.02%
2023-07-13 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9221 0.9221 0.9094 0.9094 0.0127 1.40%
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2023-06-29 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9107 0.9107 0.9119 0.9119 -0.0012 -0.13%
2023-06-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9119 0.9119 0.9143 0.9143 -0.0024 -0.26%
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2023-06-21 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9148 0.9148 0.9261 0.9261 -0.0113 -1.22%
2023-06-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9261 0.9261 0.9277 0.9277 -0.0016 -0.17%
2023-06-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9277 0.9277 0.9315 0.9315 -0.0038 -0.41%
2023-06-16 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9315 0.9315 0.9238 0.9238 0.0077 0.83%
2023-06-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9238 0.9238 0.9110 0.9110 0.0128 1.41%
2023-06-14 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9110 0.9110 0.9099 0.9099 0.0011 0.12%
2023-06-13 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9099 0.9099 0.9061 0.9061 0.0038 0.42%
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2023-06-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8978 0.8978 0.8917 0.8917 0.0061 0.68%
2023-06-07 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8917 0.8917 0.8958 0.8958 -0.0041 -0.46%
2023-06-06 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8958 0.8958 0.9021 0.9021 -0.0063 -0.70%
2023-06-05 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9021 0.9021 0.9066 0.9066 -0.0045 -0.50%
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2023-06-01 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8952 0.8952 0.8944 0.8944 0.0008 0.09%
2023-05-31 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8944 0.8944 0.9015 0.9015 -0.0071 -0.79%
2023-05-30 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9015 0.9015 0.8998 0.8998 0.0017 0.19%
2023-05-29 015387 中欧沪深300指数增强A 0.8998 0.8998 0.9027 0.9027 -0.0029 -0.32%
2023-05-26 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9027 0.9027 0.9015 0.9015 0.0012 0.13%
2023-05-25 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9015 0.9015 0.9003 0.9003 0.0012 0.13%
2023-05-24 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9003 0.9003 0.9101 0.9101 -0.0098 -1.08%
2023-05-23 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9101 0.9101 0.9229 0.9229 -0.0128 -1.39%
2023-05-22 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9229 0.9229 0.9190 0.9190 0.0039 0.42%
2023-05-19 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9190 0.9190 0.9209 0.9209 -0.0019 -0.21%
2023-05-18 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9209 0.9209 0.9207 0.9207 0.0002 0.02%
2023-05-17 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9207 0.9207 0.9237 0.9237 -0.0030 -0.32%
2023-05-16 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9237 0.9237 0.9286 0.9286 -0.0049 -0.53%
2023-05-15 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9286 0.9286 0.9130 0.9130 0.0156 1.71%
2023-05-12 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9130 0.9130 0.9261 0.9261 -0.0131 -1.41%
2023-05-11 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9261 0.9261 0.9289 0.9289 -0.0028 -0.30%
2023-05-10 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9289 0.9289 0.9374 0.9374 -0.0085 -0.91%
2023-05-09 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9374 0.9374 0.9482 0.9482 -0.0108 -1.14%
2023-05-08 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9482 0.9482 0.9413 0.9413 0.0069 0.73%
2023-05-05 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9413 0.9413 0.9483 0.9483 -0.0070 -0.74%
2023-05-04 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9483 0.9483 0.9495 0.9495 -0.0012 -0.13%
2023-04-28 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9495 0.9495 0.9411 0.9411 0.0084 0.89%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8658 4.57%
中欧数字经济混合发起A 0.9482 4.27%
中欧数字经济混合发起C 0.9447 4.26%
中欧优质企业混合A 0.7459 3.80%
中欧优质企业混合C 0.7359 3.78%
中欧洞见一年持有混合 0.7198 3.78%
中欧成长先锋混合C 0.8425 3.63%
中欧成长先锋混合A 0.8522 3.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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