中欧沪深300指数增强A基金净值查询(015387)
今天最新净值
0.8564
0.0064 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8540
0.0040 0.4707%
- 累计净值：0.8564
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4453亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一周,中欧沪深300指数增强A(015387)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0036 |
-0.42% |
