中欧沪深300指数增强A基金净值查询(015387)
今天最新净值
0.8564
0.0064 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8540
0.0040 0.4707%
- 累计净值：0.8564
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4453亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧沪深300指数增强A(015387)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0122 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0174 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0035 |
0.42% |
