中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)

今天最新净值 1.3975 -0.0132 -0.94% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3975
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.4356亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3817	1.3817	1.3975	1.3975	-0.0158	-1.14%
2026-09-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3975	1.3975	1.4107	1.4107	-0.0132	-0.94%
2026-09-09	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4107	1.4107	1.4189	1.4189	-0.0082	-0.58%
2026-09-08	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4189	1.4189	1.4199	1.4199	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4199	1.4199	1.4199	1.4199	0.0000	0.00%
2026-09-04	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4199	1.4199	1.4107	1.4107	0.0092	0.65%
2026-09-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4107	1.4107	1.4061	1.4061	0.0046	0.33%
2026-09-02	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4061	1.4061	1.4207	1.4207	-0.0146	-1.03%
2026-09-01	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4207	1.4207	1.4206	1.4206	0.0001	0.01%
2026-08-31	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4206	1.4206	1.4281	1.4281	-0.0075	-0.53%

2026-08-28	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4292	1.4292	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4292	1.4292	1.4253	1.4253	0.0039	0.27%
2026-08-26	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4253	1.4253	1.4133	1.4133	0.0120	0.85%
2026-08-25	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4133	1.4133	1.4074	1.4074	0.0059	0.42%
2026-08-24	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4074	1.4074	1.4237	1.4237	-0.0163	-1.16%
2026-08-21	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4295	1.4295	-0.0058	-0.41%
2026-08-20	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4295	1.4295	1.4178	1.4178	0.0117	0.82%
2026-08-19	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4178	1.4178	1.4387	1.4387	-0.0209	-1.47%
2026-08-18	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4387	1.4387	1.4400	1.4400	-0.0013	-0.09%
2026-08-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4400	1.4400	1.4288	1.4288	0.0112	0.78%
2026-08-14	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4288	1.4288	1.4358	1.4358	-0.0070	-0.49%
2026-08-13	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4358	1.4358	1.4421	1.4421	-0.0063	-0.44%
2026-08-12	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4421	1.4421	1.4382	1.4382	0.0039	0.27%
2026-08-11	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4382	1.4382	1.4457	1.4457	-0.0075	-0.52%
2026-08-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4457	1.4457	1.4333	1.4333	0.0124	0.86%

2026-08-07	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4333	1.4333	1.4220	1.4220	0.0113	0.79%
2026-08-06	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4220	1.4220	1.4282	1.4282	-0.0062	-0.43%
2026-08-05	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4282	1.4282	1.4178	1.4178	0.0104	0.73%
2026-08-04	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4178	1.4178	1.4090	1.4090	0.0088	0.62%
2026-08-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4090	1.4090	1.4129	1.4129	-0.0039	-0.28%
2026-07-31	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4129	1.4129	1.4029	1.4029	0.0100	0.71%
2026-07-30	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4029	1.4029	1.4114	1.4114	-0.0085	-0.60%
2026-07-29	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4114	1.4114	1.3909	1.3909	0.0205	1.45%
2026-07-28	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3909	1.3909	1.4044	1.4044	-0.0135	-0.97%
2026-07-27	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4044	1.4044	1.3845	1.3845	0.0199	1.42%
2026-07-24	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3845	1.3845	1.4110	1.4110	-0.0265	-1.91%
2026-07-23	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4110	1.4110	1.4020	1.4020	0.0090	0.64%
2026-07-22	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4020	1.4020	1.4116	1.4116	-0.0096	-0.68%
2026-07-21	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4116	1.4116	1.4001	1.4001	0.0115	0.82%
2026-07-20	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4001	1.4001	1.3791	1.3791	0.0210	1.50%
2026-07-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3791	1.3791	1.4217	1.4217	-0.0426	-3.09%
2026-07-16	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4217	1.4217	1.4227	1.4227	-0.0010	-0.07%
2026-07-15	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4227	1.4227	1.4024	1.4024	0.0203	1.43%
2026-07-14	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4024	1.4024	1.3861	1.3861	0.0163	1.16%
2026-07-13	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3861	1.3861	1.4087	1.4087	-0.0226	-1.63%
2026-07-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4087	1.4087	1.4082	1.4082	0.0005	0.04%
2026-07-09	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4082	1.4082	1.3994	1.3994	0.0088	0.63%
2026-07-08	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3994	1.3994	1.4021	1.4021	-0.0027	-0.19%
2026-07-07	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4021	1.4021	1.4252	1.4252	-0.0231	-1.65%
2026-07-06	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4252	1.4252	1.4197	1.4197	0.0055	0.39%
2026-07-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4197	1.4197	1.4063	1.4063	0.0134	0.95%
2026-07-02	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4063	1.4063	1.4266	1.4266	-0.0203	-1.44%
2026-07-01	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4266	1.4266	1.4130	1.4130	0.0136	0.96%
2026-06-30	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4130	1.4130	1.4089	1.4089	0.0041	0.29%
2026-06-29	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4089	1.4089	1.3901	1.3901	0.0188	1.33%
2026-06-26	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.3901	1.3901	1.4239	1.4239	-0.0338	-2.43%
2026-06-25	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4239	1.4239	1.4111	1.4111	0.0128	0.90%
2026-06-24	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4111	1.4111	1.4072	1.4072	0.0039	0.28%
2026-06-23	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4308	1.4308	-0.0236	-1.68%
2026-06-22	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4308	1.4308	1.4128	1.4128	0.0180	1.26%
2026-06-18	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4128	1.4128	1.4207	1.4207	-0.0079	-0.56%
2026-06-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4207	1.4207	1.4198	1.4198	0.0009	0.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%