中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)

今天最新净值 1.5299 -0.0022 -0.14% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5299
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.4356亿
最近资产：5.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5360	1.5360	1.5299	1.5299	0.0061	0.40%
2026-01-27	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5299	1.5299	1.5321	1.5321	-0.0022	-0.14%
2026-01-26	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5321	1.5321	1.5385	1.5385	-0.0064	-0.42%
2026-01-23	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5385	1.5385	1.5371	1.5371	0.0014	0.09%
2026-01-22	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5371	1.5371	1.5339	1.5339	0.0032	0.21%
2026-01-21	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5339	1.5339	1.5325	1.5325	0.0014	0.09%
2026-01-20	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5325	1.5325	1.5273	1.5273	0.0052	0.34%
2026-01-19	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5273	1.5273	1.5217	1.5217	0.0056	0.37%
2026-01-16	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5288	1.5288	-0.0071	-0.46%
2026-01-15	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5288	1.5288	1.5280	1.5280	0.0008	0.05%

2026-01-14	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5280	1.5280	1.5319	1.5319	-0.0039	-0.25%
2026-01-13	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5319	1.5319	1.5405	1.5405	-0.0086	-0.56%
2026-01-12	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5405	1.5405	1.5337	1.5337	0.0068	0.44%
2026-01-09	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5337	1.5337	1.5275	1.5275	0.0062	0.41%
2026-01-08	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5275	1.5275	1.5330	1.5330	-0.0055	-0.36%
2026-01-07	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5330	1.5330	1.5337	1.5337	-0.0007	-0.05%
2026-01-06	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5337	1.5337	1.5154	1.5154	0.0183	1.19%
2026-01-05	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5154	1.5154	1.4929	1.4929	0.0225	1.48%
2025-12-31	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4929	1.4929	1.4951	1.4951	-0.0022	-0.15%
2025-12-30	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4951	1.4951	1.4961	1.4961	-0.0010	-0.07%
2025-12-29	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4961	1.4961	1.5053	1.5053	-0.0092	-0.61%
2025-12-26	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5053	1.5053	1.5023	1.5023	0.0030	0.20%
2025-12-25	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5023	1.5023	1.4976	1.4976	0.0047	0.31%
2025-12-24	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4976	1.4976	1.4922	1.4922	0.0054	0.36%
2025-12-23	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4922	1.4922	1.4964	1.4964	-0.0042	-0.28%

2025-12-22	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4964	1.4964	1.4894	1.4894	0.0070	0.47%
2025-12-19	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4894	1.4894	1.4781	1.4781	0.0113	0.76%
2025-12-18	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4781	1.4781	1.4858	1.4858	-0.0077	-0.52%
2025-12-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4858	1.4858	1.4672	1.4672	0.0186	1.25%
2025-12-16	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4672	1.4672	1.4778	1.4778	-0.0106	-0.72%
2025-12-15	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4778	1.4778	1.4842	1.4842	-0.0064	-0.43%
2025-12-12	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4842	1.4842	1.4775	1.4775	0.0067	0.45%
2025-12-11	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4775	1.4775	1.4924	1.4924	-0.0149	-1.00%
2025-12-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4924	1.4924	1.4846	1.4846	0.0078	0.53%
2025-12-09	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4846	1.4846	1.4976	1.4976	-0.0130	-0.87%
2025-12-08	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4976	1.4976	1.4909	1.4909	0.0067	0.45%
2025-12-05	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4909	1.4909	1.4830	1.4830	0.0079	0.53%
2025-12-04	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4830	1.4830	1.4854	1.4854	-0.0024	-0.16%
2025-12-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4854	1.4854	1.4929	1.4929	-0.0075	-0.50%
2025-12-02	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4929	1.4929	1.4997	1.4997	-0.0068	-0.45%
2025-12-01	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4997	1.4997	1.4923	1.4923	0.0074	0.50%
2025-11-28	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4923	1.4923	1.4876	1.4876	0.0047	0.32%
2025-11-27	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4876	1.4876	1.4907	1.4907	-0.0031	-0.21%
2025-11-26	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4907	1.4907	1.4858	1.4858	0.0049	0.33%
2025-11-25	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4858	1.4858	1.4770	1.4770	0.0088	0.60%
2025-11-24	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4770	1.4770	1.4745	1.4745	0.0025	0.17%
2025-11-21	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4745	1.4745	1.5051	1.5051	-0.0306	-2.08%
2025-11-20	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5051	1.5051	1.5093	1.5093	-0.0042	-0.28%
2025-11-19	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5093	1.5093	1.5132	1.5132	-0.0039	-0.26%
2025-11-18	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5132	1.5132	1.5261	1.5261	-0.0129	-0.85%
2025-11-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5261	1.5261	1.5313	1.5313	-0.0052	-0.34%
2025-11-14	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5313	1.5313	1.5475	1.5475	-0.0162	-1.05%
2025-11-13	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5475	1.5475	1.5314	1.5314	0.0161	1.05%
2025-11-12	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5314	1.5314	1.5315	1.5315	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5315	1.5315	1.5348	1.5348	-0.0033	-0.22%
2025-11-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5348	1.5348	1.5157	1.5157	0.0191	1.24%
2025-11-07	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5157	1.5157	1.5188	1.5188	-0.0031	-0.20%
2025-11-06	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5188	1.5188	1.5093	1.5093	0.0095	0.63%
2025-11-05	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5093	1.5093	1.5038	1.5038	0.0055	0.37%
2025-11-04	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5038	1.5038	1.5199	1.5199	-0.0161	-1.07%
2025-11-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5199	1.5199	1.5180	1.5180	0.0019	0.13%
2025-10-31	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.5180	1.5180	1.5194	1.5194	-0.0014	-0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8486	-0.35%
优选配置FOF-LOF	0.8626	-0.35%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5345	-0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5216	-0.59%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0895	-1.14%
行业FOF	1.0693	-1.14%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0530	-1.14%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0873	-1.15%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0662	-1.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	-1.25%