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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2430 -0.0066 -0.5300% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2430
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7491亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0980	1.0980	-0.0024	-0.22%
2024-04-22	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1119	1.1119	-0.0137	-1.23%
2024-04-18	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2024-04-17	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1119	1.1119	1.0954	1.0954	0.0165	1.51%
2024-04-15	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1087	1.1087	0.0081	0.73%
2024-04-12	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1215	1.1215	-0.0128	-1.14%
2024-04-11	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2024-04-10	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1328	1.1328	-0.0109	-0.96%
2024-04-09	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1236	1.1236	0.0092	0.82%

2024-04-08	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1379	1.1379	-0.0143	-1.26%
2024-04-03	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1443	1.1443	-0.0064	-0.56%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.0805	1.63%
中欧丰泰港股通混合C	1.0663	1.62%
中欧碳中和混合发起C	0.6098	1.25%
中欧碳中和混合发起A	0.6203	1.24%
中欧医疗创新股票A	0.9891	0.76%
中欧医疗创新股票C	0.9498	0.76%
中欧聚优港股通混合发起C	0.8045	0.76%
中欧聚优港股通混合发起A	0.8095	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6558	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6434	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%