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中欧资源精选混合发起A - 基金主页(代码:023036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7593 -0.0334 -1.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9958 -0.0093 -0.4617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.84亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：叶培培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	-5.62%	-6.76%	-5.79%	25.94%	-	-	110.49%
同类排名	3020/4981	5378/5421	3286/5424	2079/5380	760/4741			-

中欧资源精选混合发起A(023036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7698	0.60%
2026-09-17	1.7593	-1.90%
2026-09-16	1.7927	0.89%
2026-09-15	1.7768	-0.95%
2026-09-14	1.7939	-0.74%
2026-09-11	1.8073	-3.14%

中欧资源精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	9.90%	5.30%
601168	西部矿业	0.0000	8.95%	3.65%
603993	洛阳钼业	0.0000	8.53%	5.34%
600549	厦门钨业	0.0000	6.55%	7.22%
600176	中国巨石	0.0000	4.89%	3.07%
000792	盐湖股份	0.0000	4.35%	5.29%
601958	金钼股份	0.0000	3.97%	3.12%
000408	藏格矿业	0.0000	3.65%	7.50%
000657	中钨高新	0.0000	3.60%	4.15%
000962	东方钽业	0.0000	3.44%	2.20%

中欧资源精选混合发起A(023036)基金档案

基金代码	023036	基金简称	中欧资源精选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶培培	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	6.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%