中欧资源精选混合发起A基金净值查询(023036)
今天最新净值
1.7768
-0.0171 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9958
-0.0093 -0.4617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7768
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.84亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近一月,中欧资源精选混合发起A(023036)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7927 |
1.7927 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0159 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7768 |
1.7768 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7939 |
1.7939 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0567 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0209 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8849 |
1.8849 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0353 |
1.91% |
| 2026-09-08 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8496 |
1.8496 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0294 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8202 |
1.8202 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0311 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8513 |
1.8513 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8610 |
1.8610 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0178 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-02 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8432 |
1.8432 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0419 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8851 |
1.8851 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8986 |
1.8986 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0274 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9055 |
1.9055 |
0.0205 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9055 |
1.9055 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8993 |
1.8993 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0117 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8876 |
1.8876 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0498 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9374 |
1.9374 |
1.9416 |
1.9416 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9416 |
1.9416 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0598 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8818 |
1.8818 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0364 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8837 |
1.8837 |
-0.0383 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8837 |
1.8837 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8869 |
1.8869 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0467 |
2.54% |
