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中欧资源精选混合发起A基金净值查询(023036)

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今天最新净值 2.3076 0.1133 5.16% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.1799 -0.1181 -5.1402%

累计净值：2.3076
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.84亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：叶培培

近一月中欧资源精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧资源精选混合发起A(023036)基金累计收益率27.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023036	中欧资源精选混合发起A	2.2980	2.2980	2.3076	2.3076	-0.0096	-0.42%
2026-01-28	023036	中欧资源精选混合发起A	2.3076	2.3076	2.1943	2.1943	0.1133	5.16%
2026-01-27	023036	中欧资源精选混合发起A	2.1943	2.1943	2.2194	2.2194	-0.0251	-1.14%
2026-01-26	023036	中欧资源精选混合发起A	2.2194	2.2194	2.1333	2.1333	0.0861	4.04%
2026-01-23	023036	中欧资源精选混合发起A	2.1333	2.1333	2.0731	2.0731	0.0602	2.90%
2026-01-22	023036	中欧资源精选混合发起A	2.0731	2.0731	2.0855	2.0855	-0.0124	-0.59%
2026-01-21	023036	中欧资源精选混合发起A	2.0855	2.0855	2.0383	2.0383	0.0472	2.32%
2026-01-20	023036	中欧资源精选混合发起A	2.0383	2.0383	2.0323	2.0323	0.0060	0.30%
2026-01-19	023036	中欧资源精选混合发起A	2.0323	2.0323	2.0155	2.0155	0.0168	0.83%
2026-01-16	023036	中欧资源精选混合发起A	2.0155	2.0155	2.0267	2.0267	-0.0112	-0.55%

2026-01-15	023036	中欧资源精选混合发起A	2.0267	2.0267	1.9983	1.9983	0.0284	1.42%
2026-01-14	023036	中欧资源精选混合发起A	1.9983	1.9983	1.9775	1.9775	0.0208	1.05%
2026-01-13	023036	中欧资源精选混合发起A	1.9775	1.9775	1.9441	1.9441	0.0334	1.72%
2026-01-12	023036	中欧资源精选混合发起A	1.9441	1.9441	1.9319	1.9319	0.0122	0.63%
2026-01-09	023036	中欧资源精选混合发起A	1.9319	1.9319	1.8909	1.8909	0.0410	2.17%
2026-01-08	023036	中欧资源精选混合发起A	1.8909	1.8909	1.9216	1.9216	-0.0307	-1.60%
2026-01-07	023036	中欧资源精选混合发起A	1.9216	1.9216	1.9151	1.9151	0.0065	0.34%
2026-01-06	023036	中欧资源精选混合发起A	1.9151	1.9151	1.8485	1.8485	0.0666	3.60%
2026-01-05	023036	中欧资源精选混合发起A	1.8485	1.8485	1.8046	1.8046	0.0439	2.43%
2025-12-31	023036	中欧资源精选混合发起A	1.8046	1.8046	1.7925	1.7925	0.0121	0.68%
2025-12-30	023036	中欧资源精选混合发起A	1.7925	1.7925	1.7603	1.7603	0.0322	1.83%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%