中欧资源精选混合发起A基金净值查询(023036)
今天最新净值
2.1943
-0.0251 -1.14%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.3300
0.0224 0.9721%
- 累计净值：2.1943
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近一季,中欧资源精选混合发起A(023036)基金累计收益率33.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.3076 |
2.3076 |
2.1943 |
2.1943 |
0.1133 |
5.16% |
| 2026-01-27 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1943 |
2.1943 |
2.2194 |
2.2194 |
-0.0251 |
-1.14% |
| 2026-01-26 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2194 |
2.2194 |
2.1333 |
2.1333 |
0.0861 |
4.04% |
| 2026-01-23 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1333 |
2.1333 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0602 |
2.90% |
| 2026-01-22 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0731 |
2.0731 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0124 |
-0.59% |
| 2026-01-21 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0855 |
2.0855 |
2.0383 |
2.0383 |
0.0472 |
2.32% |
| 2026-01-20 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0383 |
2.0383 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0323 |
2.0323 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0168 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0155 |
2.0155 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0267 |
2.0267 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0284 |
1.42% |
|
|
| 2026-01-14 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9983 |
1.9983 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0208 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9775 |
1.9775 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0334 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9441 |
1.9441 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9319 |
1.9319 |
1.8909 |
1.8909 |
0.0410 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8909 |
1.8909 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0307 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9216 |
1.9216 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9151 |
1.9151 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0666 |
3.60% |
| 2026-01-05 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8485 |
1.8485 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0439 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8046 |
1.8046 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-12-30 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7925 |
1.7925 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0322 |
1.83% |
| 2025-12-29 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7603 |
1.7603 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0485 |
-2.76% |
| 2025-12-26 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8088 |
1.8088 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0475 |
2.70% |
| 2025-12-25 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0121 |
-0.68% |
| 2025-12-24 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7734 |
1.7734 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7709 |
1.7709 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0125 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-22 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0419 |
2.44% |
| 2025-12-19 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7165 |
1.7165 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0253 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6912 |
1.6912 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7040 |
1.7040 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0449 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6591 |
1.6591 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0415 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7040 |
1.7040 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0259 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6781 |
1.6781 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6949 |
1.6949 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0215 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6734 |
1.6734 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0621 |
-3.71% |
| 2025-12-08 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7355 |
1.7355 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7358 |
1.7358 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0456 |
2.70% |
| 2025-12-04 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6929 |
1.6929 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-12-02 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6886 |
1.6886 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0539 |
3.30% |
| 2025-11-28 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0244 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6126 |
1.6126 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0842 |
-5.00% |
| 2025-11-20 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6834 |
1.6834 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6867 |
1.6867 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0331 |
2.00% |
| 2025-11-18 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6536 |
1.6536 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0562 |
-3.40% |
| 2025-11-17 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7098 |
1.7098 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0345 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7554 |
1.7554 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0656 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6898 |
1.6898 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6862 |
1.6862 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6943 |
1.6943 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6915 |
1.6915 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6783 |
1.6783 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0766 |
4.78% |
| 2025-11-05 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6017 |
1.6017 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5928 |
1.5928 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0496 |
-3.02% |
| 2025-11-03 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0398 |
-2.36% |
| 2025-10-30 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6886 |
1.6886 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0405 |
2.46% |
| 2025-10-29 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0441 |
2.75% |
