中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)
今天最新净值
0.8022
0.0012 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8092
0.0192 2.4289%
- 累计净值：0.8022
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9692亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0165 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0133 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0096 |
1.25% |
| 2024-04-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0079 |
1.04% |
| 2024-04-19 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0114 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0160 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0021 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0064 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0128 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0134 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0071 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0117 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0156 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0010 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0085 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0092 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0098 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0120 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0072 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0116 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0194 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0238 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0133 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0076 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0108 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0244 |
3.38% |
| 2024-02-06 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0402 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0117 |
-1.69% |
| 2024-02-02 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0142 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0166 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0187 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0081 |
-1.08% |
