中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)

今天最新净值 0.9624 -0.0178 -1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 0.0054 0.4941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9624
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0345亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一季中欧光熠一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率-11.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9606	0.9606	0.9624	0.9624	-0.0018	-0.19%
2026-09-14	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9624	0.9624	0.9802	0.9802	-0.0178	-1.85%
2026-09-11	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9802	0.9802	0.9778	0.9778	0.0024	0.25%
2026-09-10	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9778	0.9778	0.9902	0.9902	-0.0124	-1.25%
2026-09-09	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9761	0.9761	0.0141	1.44%
2026-09-08	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9761	0.9761	0.9860	0.9860	-0.0099	-1.00%
2026-09-07	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9860	0.9860	0.9433	0.9433	0.0427	4.53%
2026-09-04	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9433	0.9433	0.9583	0.9583	-0.0150	-1.57%
2026-09-03	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9583	0.9583	0.9547	0.9547	0.0036	0.38%
2026-09-02	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9547	0.9547	0.9651	0.9651	-0.0104	-1.08%

2026-09-01	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9651	0.9651	0.9844	0.9844	-0.0193	-1.96%
2026-08-31	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9844	0.9844	0.9726	0.9726	0.0118	1.21%
2026-08-28	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9726	0.9726	0.9877	0.9877	-0.0151	-1.53%
2026-08-27	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9877	0.9877	0.9530	0.9530	0.0347	3.64%
2026-08-26	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9530	0.9530	0.9546	0.9546	-0.0016	-0.17%
2026-08-25	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9546	0.9546	0.9469	0.9469	0.0077	0.81%
2026-08-24	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9469	0.9469	0.9711	0.9711	-0.0242	-2.49%
2026-08-21	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9607	0.9607	0.0104	1.08%
2026-08-20	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9607	0.9607	0.9542	0.9542	0.0065	0.68%
2026-08-19	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9542	0.9542	1.0152	1.0152	-0.0610	-6.01%
2026-08-18	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0191	1.0191	-0.0039	-0.38%
2026-08-17	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0191	1.0191	0.9878	0.9878	0.0313	3.17%
2026-08-14	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9878	0.9878	0.9759	0.9759	0.0119	1.22%
2026-08-13	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9759	0.9759	0.9826	0.9826	-0.0067	-0.68%
2026-08-12	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9826	0.9826	0.9703	0.9703	0.0123	1.27%

2026-08-11	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9776	0.9776	-0.0073	-0.75%
2026-08-10	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.9805	0.9805	-0.0029	-0.30%
2026-08-07	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9673	0.9673	0.0132	1.36%
2026-08-06	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9673	0.9673	0.9629	0.9629	0.0044	0.46%
2026-08-05	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9629	0.9629	0.9227	0.9227	0.0402	4.36%
2026-08-04	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9227	0.9227	0.8819	0.8819	0.0408	4.63%
2026-08-03	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.8819	0.8819	0.8935	0.8935	-0.0116	-1.30%
2026-07-31	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.8935	0.8935	0.8747	0.8747	0.0188	2.15%
2026-07-30	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.8747	0.8747	0.9263	0.9263	-0.0516	-5.57%
2026-07-29	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9263	0.9263	0.9236	0.9236	0.0027	0.29%
2026-07-28	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9236	0.9236	0.9890	0.9890	-0.0654	-6.61%
2026-07-27	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9890	0.9890	0.9634	0.9634	0.0256	2.66%
2026-07-24	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9634	0.9634	0.9705	0.9705	-0.0071	-0.73%
2026-07-23	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9705	0.9705	0.9916	0.9916	-0.0211	-2.17%
2026-07-22	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9916	0.9916	1.0199	1.0199	-0.0283	-2.85%
2026-07-21	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0199	1.0199	0.9437	0.9437	0.0762	8.07%
2026-07-20	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9437	0.9437	0.9772	0.9772	-0.0335	-3.55%
2026-07-17	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9772	0.9772	1.0503	1.0503	-0.0731	-6.96%
2026-07-16	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0503	1.0503	1.0930	1.0930	-0.0427	-4.07%
2026-07-15	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0930	1.0930	1.1301	1.1301	-0.0371	-3.39%
2026-07-14	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1301	1.1301	1.0817	1.0817	0.0484	4.47%
2026-07-13	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0817	1.0817	1.1414	1.1414	-0.0597	-5.52%
2026-07-10	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1414	1.1414	1.1916	1.1916	-0.0502	-4.21%
2026-07-09	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1916	1.1916	1.1328	1.1328	0.0588	5.19%
2026-07-08	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1328	1.1328	1.1452	1.1452	-0.0124	-1.08%
2026-07-07	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1452	1.1452	1.1581	1.1581	-0.0129	-1.11%
2026-07-06	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1581	1.1581	1.1921	1.1921	-0.0340	-2.94%
2026-07-03	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1921	1.1921	1.1968	1.1968	-0.0047	-0.39%
2026-07-02	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1968	1.1968	1.2781	1.2781	-0.0813	-6.36%
2026-07-01	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2781	1.2781	1.3013	1.3013	-0.0232	-1.78%
2026-06-30	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.3013	1.3013	1.2667	1.2667	0.0346	2.73%
2026-06-29	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2667	1.2667	1.2838	1.2838	-0.0171	-1.35%
2026-06-26	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2838	1.2838	1.3229	1.3229	-0.0391	-2.96%
2026-06-25	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.3229	1.3229	1.2717	1.2717	0.0512	4.03%
2026-06-24	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2717	1.2717	1.2345	1.2345	0.0372	3.01%
2026-06-23	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2345	1.2345	1.2800	1.2800	-0.0455	-3.55%
2026-06-22	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2800	1.2800	1.2583	1.2583	0.0217	1.72%
2026-06-18	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2583	1.2583	1.2288	1.2288	0.0295	2.40%
2026-06-17	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2288	1.2288	1.2133	1.2133	0.0155	1.28%
2026-06-16	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.2133	1.2133	1.1800	1.1800	0.0333	2.82%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%