中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)
今天最新净值
1.1154
0.0029 0.26%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1145
-0.0009 -0.0846%
- 累计净值：1.1154
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0345亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0175 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0232 |
2.17% |
| 2025-12-19 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0243 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0055 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-12 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0161 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0048 |
0.46% |
