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中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)

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今天最新净值 0.8065 0.0165 2.0900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8123 0.0058 0.7149%
  • 累计净值：0.8065
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9692亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧光熠一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率-20.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8065 0.8065 0.7900 0.7900 0.0165 2.09%
2024-04-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7892 0.7892 0.0008 0.10%
2024-04-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7759 0.7759 0.0133 1.71%
2024-04-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7663 0.7663 0.0096 1.25%
2024-04-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7584 0.7584 0.0079 1.04%
2024-04-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7698 0.7698 -0.0114 -1.48%
2024-04-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7648 0.7648 0.0050 0.65%
2024-04-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7578 0.7578 0.0070 0.92%
2024-04-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7738 0.7738 -0.0160 -2.07%
2024-04-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7759 0.7759 -0.0021 -0.27%
2024-04-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7838 0.7838 -0.0079 -1.01%
2024-04-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7838 0.7838 0.7855 0.7855 -0.0017 -0.22%
2024-04-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7861 0.7861 -0.0006 -0.08%
2024-04-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7797 0.7797 0.0064 0.82%
2024-04-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7925 0.7925 -0.0128 -1.62%
2024-04-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7985 0.7985 -0.0060 -0.75%
2024-04-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7957 0.7957 0.0028 0.35%
2024-04-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.7823 0.7823 0.0134 1.71%
2024-03-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7823 0.7823 0.7809 0.7809 0.0014 0.18%
2024-03-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7738 0.7738 0.0071 0.92%
2024-03-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7855 0.7855 -0.0117 -1.49%
2024-03-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7844 0.7844 0.0011 0.14%
2024-03-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7909 0.7909 -0.0065 -0.82%
2024-03-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7909 0.7909 0.8065 0.8065 -0.0156 -1.93%
2024-03-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8065 0.8065 0.8055 0.8055 0.0010 0.12%
2024-03-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.8029 0.8029 0.0026 0.32%
2024-03-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8029 0.8029 0.8114 0.8114 -0.0085 -1.05%
2024-03-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8114 0.8114 0.8022 0.8022 0.0092 1.15%
2024-03-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8010 0.8010 0.0012 0.15%
2024-03-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.8057 0.8057 -0.0047 -0.58%
2024-03-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8053 0.8053 0.0004 0.05%
2024-03-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.7955 0.7955 0.0098 1.23%
2024-03-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.7835 0.7835 0.0120 1.53%
2024-03-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7763 0.7763 0.0072 0.93%
2024-03-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7879 0.7879 -0.0116 -1.47%
2024-03-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7851 0.7851 0.0028 0.36%
2024-03-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7935 0.7935 -0.0084 -1.06%
2024-03-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7913 0.7913 0.0022 0.28%
2024-03-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7913 0.7913 0.7899 0.7899 0.0014 0.18%
2024-02-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7705 0.7705 0.0194 2.52%
2024-02-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7943 0.7943 -0.0238 -3.00%
2024-02-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7810 0.7810 0.0133 1.70%
2024-02-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7784 0.7784 0.0026 0.33%
2024-02-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7775 0.7775 0.0009 0.12%
2024-02-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7699 0.7699 0.0076 0.99%
2024-02-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7637 0.7637 0.0062 0.81%
2024-02-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7588 0.7588 0.0049 0.65%
2024-02-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7572 0.7572 0.0016 0.21%
2024-02-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7572 0.7572 0.7464 0.7464 0.0108 1.45%
2024-02-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7464 0.7464 0.7220 0.7220 0.0244 3.38%
2024-02-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7220 0.7220 0.6818 0.6818 0.0402 5.90%
2024-02-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6935 0.6935 -0.0117 -1.69%
2024-02-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.7077 0.7077 -0.0142 -2.01%
2024-02-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7082 0.7082 -0.0005 -0.07%
2024-01-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7248 0.7248 -0.0166 -2.29%
2024-01-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7248 0.7248 0.7435 0.7435 -0.0187 -2.52%
2024-01-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7435 0.7435 0.7516 0.7516 -0.0081 -1.08%
2024-01-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7516 0.7516 0.7666 0.7666 -0.0150 -1.96%
2024-01-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7483 0.7483 0.0183 2.45%
2024-01-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7396 0.7396 0.0087 1.18%
2024-01-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7316 0.7316 0.0080 1.09%
2024-01-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7672 0.7672 -0.0356 -4.64%
2024-01-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7762 0.7762 -0.0090 -1.16%
2024-01-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7745 0.7745 0.0017 0.22%
2024-01-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7745 0.7745 0.7950 0.7950 -0.0205 -2.58%
2024-01-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7950 0.7950 0.7977 0.7977 -0.0027 -0.34%
2024-01-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.8000 0.8000 -0.0023 -0.29%
2024-01-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8000 0.8000 0.8039 0.8039 -0.0039 -0.49%
2024-01-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.7996 0.7996 0.0043 0.54%
2024-01-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7996 0.7996 0.8038 0.8038 -0.0042 -0.52%
2024-01-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8029 0.8029 0.0009 0.11%
2024-01-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8029 0.8029 0.8201 0.8201 -0.0172 -2.10%
2024-01-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8201 0.8201 0.8288 0.8288 -0.0087 -1.05%
2024-01-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8288 0.8288 0.8350 0.8350 -0.0062 -0.74%
2024-01-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8454 0.8454 -0.0104 -1.23%
2024-01-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8523 0.8523 -0.0069 -0.81%
2023-12-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8425 0.8425 0.0098 1.16%
2023-12-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8294 0.8294 0.0131 1.58%
2023-12-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8294 0.8294 0.8217 0.8217 0.0077 0.94%
2023-12-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8301 0.8301 -0.0084 -1.01%
2023-12-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8301 0.8301 0.8285 0.8285 0.0016 0.19%
2023-12-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8285 0.8285 0.8335 0.8335 -0.0050 -0.60%
2023-12-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8271 0.8271 0.0064 0.77%
2023-12-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8380 0.8380 -0.0109 -1.30%
2023-12-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8380 0.8380 0.8379 0.8379 0.0001 0.01%
2023-12-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8379 0.8379 0.8489 0.8489 -0.0110 -1.30%
2023-12-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8499 0.8499 -0.0010 -0.12%
2023-12-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8523 0.8523 -0.0024 -0.28%
2023-12-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8628 0.8628 -0.0105 -1.22%
2023-12-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8620 0.8620 0.0008 0.09%
2023-12-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8620 0.8620 0.8514 0.8514 0.0106 1.25%
2023-12-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8542 0.8542 -0.0028 -0.33%
2023-12-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8542 0.8542 0.8552 0.8552 -0.0010 -0.12%
2023-12-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8497 0.8497 0.0055 0.65%
2023-12-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8497 0.8497 0.8607 0.8607 -0.0110 -1.28%
2023-12-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8645 0.8645 -0.0038 -0.44%
2023-12-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8678 0.8678 -0.0033 -0.38%
2023-11-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8729 0.8729 -0.0051 -0.58%
2023-11-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8762 0.8762 -0.0033 -0.38%
2023-11-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8739 0.8739 0.0023 0.26%
2023-11-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8757 0.8757 -0.0018 -0.21%
2023-11-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8844 0.8844 -0.0087 -0.98%
2023-11-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8751 0.8751 0.0093 1.06%
2023-11-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8751 0.8751 0.8846 0.8846 -0.0095 -1.07%
2023-11-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8816 0.8816 0.0087 0.99%
2023-11-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8776 0.8776 0.0040 0.46%
2023-11-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8861 0.8861 -0.0085 -0.96%
2023-11-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8784 0.8784 0.0077 0.88%
2023-11-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8748 0.8748 0.0036 0.41%
2023-11-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8718 0.8718 0.0030 0.34%
2023-11-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8782 0.8782 -0.0064 -0.73%
2023-11-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8782 0.8782 0.8814 0.8814 -0.0032 -0.36%
2023-11-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8814 0.8814 0.8820 0.8820 -0.0006 -0.07%
2023-11-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8859 0.8859 -0.0039 -0.44%
2023-11-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8859 0.8859 0.8747 0.8747 0.0112 1.28%
2023-11-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8598 0.8598 0.0149 1.73%
2023-11-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8661 0.8661 -0.0063 -0.73%
2023-11-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8712 0.8712 -0.0051 -0.59%
2023-10-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8759 0.8759 -0.0047 -0.54%
2023-10-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8759 0.8759 0.8629 0.8629 0.0130 1.51%
2023-10-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8434 0.8434 0.0195 2.31%
2023-10-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8510 0.8510 -0.0076 -0.89%
2023-10-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8411 0.8411 0.0099 1.18%
2023-10-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8351 0.8351 0.0060 0.72%
2023-10-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8496 0.8496 -0.0145 -1.71%
2023-10-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8577 0.8577 -0.0081 -0.94%
2023-10-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8716 0.8716 -0.0139 -1.59%
2023-10-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8716 0.8716 0.8835 0.8835 -0.0119 -1.35%
2023-10-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8838 0.8838 -0.0003 -0.03%
2023-10-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8838 0.8838 0.8935 0.8935 -0.0097 -1.09%
2023-10-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8981 0.8981 -0.0046 -0.51%
2023-10-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8981 0.8981 0.8922 0.8922 0.0059 0.66%
2023-10-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8874 0.8874 0.0048 0.54%
2023-10-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8874 0.8874 0.8925 0.8925 -0.0051 -0.57%
2023-10-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8925 0.8925 0.9011 0.9011 -0.0086 -0.95%
2023-09-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.8975 0.8975 0.0036 0.40%
2023-09-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8921 0.8921 0.0054 0.61%
2023-09-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.8976 0.8976 -0.0055 -0.61%
2023-09-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8976 0.8976 0.9023 0.9023 -0.0047 -0.52%
2023-09-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.8897 0.8897 0.0126 1.42%
2023-09-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8960 0.8960 -0.0063 -0.70%
2023-09-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8960 0.8960 0.9042 0.9042 -0.0082 -0.91%
2023-09-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9073 0.9073 -0.0031 -0.34%
2023-09-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9095 0.9095 -0.0022 -0.24%
2023-09-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9083 0.9083 0.0012 0.13%
2023-09-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9102 0.9102 -0.0019 -0.21%
2023-09-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9179 0.9179 -0.0077 -0.84%
2023-09-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9179 0.9179 0.9192 0.9192 -0.0013 -0.14%
2023-09-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9119 0.9119 0.0073 0.80%
2023-09-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9118 0.9118 0.0001 0.01%
2023-09-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.9270 0.9270 -0.0152 -1.64%
2023-09-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2023-09-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9321 0.9321 -0.0028 -0.30%
2023-09-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9198 0.9198 0.0123 1.34%
2023-09-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9188 0.9188 0.0010 0.11%
2023-08-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9156 0.9156 0.0032 0.35%
2023-08-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9156 0.9156 0.9066 0.9066 0.0090 0.99%
2023-08-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9066 0.9066 0.8846 0.8846 0.0220 2.49%
2023-08-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8789 0.8789 0.0057 0.65%
2023-08-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8789 0.8789 0.8902 0.8902 -0.0113 -1.27%
2023-08-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8810 0.8810 0.0092 1.04%
2023-08-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8959 0.8959 -0.0149 -1.66%
2023-08-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8876 0.8876 0.0083 0.94%
2023-08-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8989 0.8989 -0.0113 -1.26%
2023-08-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.9172 0.9172 -0.0183 -2.00%
2023-08-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9071 0.9071 0.0101 1.11%
2023-08-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9150 0.9150 -0.0079 -0.86%
2023-08-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9248 0.9248 -0.0098 -1.06%
2023-08-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9268 0.9268 -0.0020 -0.22%
2023-08-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9439 0.9439 -0.0171 -1.81%
2023-08-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9395 0.9395 0.0044 0.47%
2023-08-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9448 0.9448 -0.0053 -0.56%
2023-08-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9464 0.9464 -0.0016 -0.17%
2023-08-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9464 0.9464 0.9506 0.9506 -0.0042 -0.44%
2023-08-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9495 0.9495 0.0011 0.12%
2023-08-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08%
2023-08-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9533 0.9533 -0.0030 -0.31%
2023-08-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9554 0.9554 -0.0021 -0.22%
2023-07-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9479 0.9479 0.0075 0.79%
2023-07-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9382 0.9382 0.0097 1.03%
2023-07-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9432 0.9432 -0.0050 -0.53%
2023-07-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9496 0.9496 -0.0064 -0.67%
2023-07-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9319 0.9319 0.0177 1.90%
2023-07-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9319 0.9319 0.9322 0.9322 -0.0003 -0.03%
2023-07-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9303 0.9303 0.0019 0.20%
2023-07-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9410 0.9410 -0.0107 -1.14%
2023-07-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9471 0.9471 -0.0061 -0.64%
2023-07-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9460 0.9460 0.0011 0.12%
2023-07-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9481 0.9481 -0.0021 -0.22%
2023-07-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9473 0.9473 0.0008 0.08%
2023-07-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9395 0.9395 0.0078 0.83%
2023-07-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9482 0.9482 -0.0087 -0.92%
2023-07-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9384 0.9384 0.0098 1.04%
2023-07-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9360 0.9360 0.0024 0.26%
2023-07-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9392 0.9392 -0.0032 -0.34%
2023-07-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9444 0.9444 -0.0052 -0.55%
2023-07-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9527 0.9527 -0.0083 -0.87%
2023-07-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9519 0.9519 0.0008 0.08%
2023-07-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9533 0.9533 -0.0014 -0.15%
2023-06-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9433 0.9433 0.0100 1.06%
2023-06-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9368 0.9368 0.0065 0.69%
2023-06-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9391 0.9391 -0.0023 -0.24%
2023-06-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9251 0.9251 0.0140 1.51%
2023-06-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9390 0.9390 -0.0139 -1.48%
2023-06-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9514 0.9514 -0.0124 -1.30%
2023-06-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9422 0.9422 0.0092 0.98%
2023-06-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9363 0.9363 0.0059 0.63%
2023-06-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9310 0.9310 0.0053 0.57%
2023-06-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2023-06-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9139 0.9139 0.0101 1.11%
2023-06-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9112 0.9112 0.0027 0.30%
2023-06-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9017 0.9017 0.0095 1.05%
2023-06-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9017 0.9017 0.8953 0.8953 0.0064 0.71%
2023-06-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8953 0.8953 0.8985 0.8985 -0.0032 -0.36%
2023-06-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8985 0.8985 0.9011 0.9011 -0.0026 -0.29%
2023-06-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.9192 0.9192 -0.0181 -1.97%
2023-06-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9235 0.9235 -0.0043 -0.47%
2023-06-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9116 0.9116 0.0119 1.31%
2023-06-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2023-05-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9149 0.9149 -0.0029 -0.32%
2023-05-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9149 0.9149 0.9149 0.9149 0.0000 0.00%
2023-05-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9149 0.9149 0.9203 0.9203 -0.0054 -0.59%
2023-05-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9091 0.9091 0.0112 1.23%
2023-05-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.9103 0.9103 -0.0012 -0.13%
2023-05-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9170 0.9170 -0.0067 -0.73%
2023-05-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9266 0.9266 -0.0096 -1.04%
2023-05-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9219 0.9219 0.0047 0.51%
2023-05-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9137 0.9137 0.0082 0.90%
2023-05-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9128 0.9128 0.0009 0.10%
2023-05-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9143 0.9143 -0.0015 -0.16%
2023-05-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9223 0.9223 -0.0080 -0.87%
2023-05-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9145 0.9145 0.0078 0.85%
2023-05-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9254 0.9254 -0.0109 -1.18%
2023-05-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9241 0.9241 0.0013 0.14%
2023-05-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9190 0.9190 0.0051 0.55%
2023-05-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9345 0.9345 -0.0155 -1.66%
2023-05-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9404 0.9404 -0.0059 -0.63%
2023-05-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9492 0.9492 -0.0088 -0.93%
2023-05-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9492 0.9492 0.9648 0.9648 -0.0156 -1.62%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8658 4.57%
中欧数字经济混合发起A 0.9482 4.27%
中欧数字经济混合发起C 0.9447 4.26%
中欧优质企业混合A 0.7459 3.80%
中欧优质企业混合C 0.7359 3.78%
中欧洞见一年持有混合 0.7198 3.78%
中欧成长先锋混合C 0.8425 3.63%
中欧成长先锋混合A 0.8522 3.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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