中欧大盘价值混合C基金净值查询(024176)
今天最新净值
1.1616
0.0113 0.98%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.1523
-0.0093 -0.8045%
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一季,中欧大盘价值混合C(024176)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0113 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-01-16 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0175 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0136 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-24 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0154 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0255 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0175 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0143 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0017 |
0.15% |
