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中欧大盘价值混合C基金盘中实时估值(024176)

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今天最新净值 1.1616 0.0113 0.98% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1616
成立日期：2025-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

中欧大盘价值混合C基金024176重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	4.76%	-1.36%	-0.0647%
002415	海康威视	0.0000	3.78%	-2.70%	-0.1021%
600919	江苏银行	0.0000	3.54%	0.00%	0.0000%
01171	兖矿能源	0.0000	2.97%	-1.89%	-0.0561%
600039	四川路桥	0.0000	2.86%	0.41%	0.0117%
601166	兴业银行	0.0000	2.79%	-1.01%	-0.0282%
002714	牧原股份	0.0000	2.33%	-0.71%	-0.0165%
00939	建设银行	0.0000	2.26%	-3.06%	-0.0692%
01277	力量发展	0.0000	2.02%	2.94%	0.0594%
600941	中国移动	0.0000	1.64%	-0.62%	-0.0102%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.95%		-0.2759%		%

中欧大盘价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-30	-1.11%	-0.80%
2026-01-29	0.98%	0.82%
2026-01-28	0.77%	0.91%
2026-01-27	-0.38%	-0.54%
2026-01-26	0.00%	0.20%
2026-01-23	-0.30%	0.61%
2026-01-22	-0.17%	0.72%
2026-01-21	-0.22%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧大盘价值混合C基金024176实时估值图

中欧大盘价值混合C基金024176实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧明睿新起点混合	1.8407	2.6792%
中欧洞见一年持有混合	1.3645	1.9337%
中欧信息科技混合发起A	2.1067	1.8931%
中欧信息科技混合发起C	2.0930	1.8931%
中欧明睿新常态混合A	3.5135	1.8436%
中欧优质企业混合A	1.4060	1.7725%
中欧优质企业混合C	1.3678	1.7725%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7237	1.7722%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合C	2.4611	4.4327%
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.3279	4.4274%
华安新兴动力混合发起式A	1.0970	4.4009%
易方达远见成长混合A	2.2705	4.4003%
易方达远见成长混合C	2.2263	4.4003%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.6694	4.3656%
长盛城镇化主题混合A	3.2125	4.2714%
长盛城镇化主题混合C	3.1644	4.2714%