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中欧大盘价值混合C - 基金主页(代码:024176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 -0.0024 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1540 0.0015 0.1314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0747
成立日期：2025-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.67亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.21%	-2.44%	-0.82%	0.23%	-2.59%	-	-	16.04%
同类排名	3259/4981	4437/5421	455/5424	1065/5380	2933/4741			-

中欧大盘价值混合C(024176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0737	-0.09%
2026-09-16	1.0747	-0.22%
2026-09-15	1.0771	-0.44%
2026-09-14	1.0819	-0.20%
2026-09-11	1.0841	-1.50%
2026-09-10	1.1006	-0.57%

中欧大盘价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%
000977	浪潮信息	0.0000	5.12%	4.18%
01336	新华保险	0.0000	5.03%	2.08%
01171	兖矿能源	0.0000	4.29%	-2.17%
600919	江苏银行	0.0000	4.15%	2.88%
00941	中国移动	0.0000	3.93%	-0.39%
601211	国泰海通	0.0000	3.36%	0.53%
600795	国电电力	0.0000	2.67%	2.68%
002371	北方华创	0.0000	2.56%	-0.09%
601628	中国人寿	0.0000	2.49%	-0.33%
601288	农业银行	0.0000	2.17%	0.46%

中欧大盘价值混合C(024176)基金档案

基金代码	024176	基金简称	中欧大盘价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-06-03	成立日期	2025-06-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%