中欧大盘价值混合C基金净值查询(024176)
今天最新净值
1.1137
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1085
0.0053 0.4785%
- 累计净值：1.1137
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一月,中欧大盘价值混合C(024176)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0154 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0063 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-02 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0255 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0175 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0016 |
-0.14% |
