中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询(018106)

今天最新净值 1.0864 -0.0180 -1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0076 0.6871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0864
成立日期：2023-04-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1625亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云沈悦

近一季中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧聚优港股通混合发起C(018106)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2026-09-15	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0864	1.0864	1.1044	1.1044	-0.0180	-1.66%
2026-09-14	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-11	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1044	1.1044	1.1139	1.1139	-0.0095	-0.85%
2026-09-10	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1139	1.1139	1.1115	1.1115	0.0024	0.22%
2026-09-09	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2026-09-08	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1113	1.1113	1.1290	1.1290	-0.0177	-1.59%
2026-09-07	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1290	1.1290	1.1523	1.1523	-0.0233	-2.06%
2026-09-04	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1523	1.1523	1.1317	1.1317	0.0206	1.82%
2026-09-03	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1317	1.1317	1.1183	1.1183	0.0134	1.20%

2026-09-02	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1183	1.1183	1.1239	1.1239	-0.0056	-0.50%
2026-09-01	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1239	1.1239	1.1111	1.1111	0.0128	1.15%
2026-08-31	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1111	1.1111	1.0923	1.0923	0.0188	1.72%
2026-08-28	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0923	1.0923	1.0891	1.0891	0.0032	0.29%
2026-08-27	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0891	1.0891	1.0976	1.0976	-0.0085	-0.78%
2026-08-26	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0976	1.0976	1.0811	1.0811	0.0165	1.53%
2026-08-25	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0811	1.0811	1.0862	1.0862	-0.0051	-0.47%
2026-08-24	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2026-08-21	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0850	1.0850	1.0498	1.0498	0.0352	3.35%
2026-08-20	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0498	1.0498	1.0479	1.0479	0.0019	0.18%
2026-08-19	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0479	1.0479	1.0419	1.0419	0.0060	0.58%
2026-08-18	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0419	1.0419	1.0593	1.0593	-0.0174	-1.67%
2026-08-17	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0593	1.0593	1.0432	1.0432	0.0161	1.54%
2026-08-14	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0432	1.0432	1.0502	1.0502	-0.0070	-0.67%
2026-08-13	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0502	1.0502	1.0515	1.0515	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0515	1.0515	1.0534	1.0534	-0.0019	-0.18%
2026-08-11	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0534	1.0534	1.0735	1.0735	-0.0201	-1.91%
2026-08-10	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0735	1.0735	1.0817	1.0817	-0.0082	-0.76%
2026-08-07	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0817	1.0817	1.0851	1.0851	-0.0034	-0.31%
2026-08-06	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0851	1.0851	1.0996	1.0996	-0.0145	-1.34%
2026-08-05	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0996	1.0996	1.0911	1.0911	0.0085	0.78%
2026-08-04	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0911	1.0911	1.1000	1.1000	-0.0089	-0.81%
2026-08-03	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1000	1.1000	1.1077	1.1077	-0.0077	-0.70%
2026-07-31	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1077	1.1077	1.1155	1.1155	-0.0078	-0.70%
2026-07-30	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1155	1.1155	1.1038	1.1038	0.0117	1.06%
2026-07-29	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1038	1.1038	1.0894	1.0894	0.0144	1.32%
2026-07-28	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0894	1.0894	1.0814	1.0814	0.0080	0.74%
2026-07-27	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0814	1.0814	1.0824	1.0824	-0.0010	-0.09%
2026-07-24	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0824	1.0824	1.0920	1.0920	-0.0096	-0.88%
2026-07-23	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0920	1.0920	1.0760	1.0760	0.0160	1.49%
2026-07-22	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0760	1.0760	1.0681	1.0681	0.0079	0.74%
2026-07-21	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0681	1.0681	1.0573	1.0573	0.0108	1.02%
2026-07-20	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0573	1.0573	1.0271	1.0271	0.0302	2.94%
2026-07-17	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0271	1.0271	1.0427	1.0427	-0.0156	-1.50%
2026-07-16	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0427	1.0427	1.0439	1.0439	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0439	1.0439	1.0350	1.0350	0.0089	0.86%
2026-07-14	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0350	1.0350	1.0117	1.0117	0.0233	2.30%
2026-07-13	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0117	1.0117	1.0204	1.0204	-0.0087	-0.85%
2026-07-10	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0204	1.0204	1.0219	1.0219	-0.0015	-0.15%
2026-07-09	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0219	1.0219	1.0384	1.0384	-0.0165	-1.61%
2026-07-08	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0384	1.0384	1.0225	1.0225	0.0159	1.56%
2026-07-07	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0225	1.0225	1.0400	1.0400	-0.0175	-1.68%
2026-07-06	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0400	1.0400	1.0170	1.0170	0.0230	2.26%
2026-07-03	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0170	1.0170	1.0060	1.0060	0.0110	1.09%
2026-07-02	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0060	1.0060	0.9826	0.9826	0.0234	2.38%
2026-07-01	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.9826	0.9826	0.9834	0.9834	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.9834	0.9834	0.9998	0.9998	-0.0164	-1.67%
2026-06-29	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.9998	0.9998	0.9910	0.9910	0.0088	0.89%
2026-06-26	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.9910	0.9910	1.0153	1.0153	-0.0243	-2.39%
2026-06-25	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0153	1.0153	1.0235	1.0235	-0.0082	-0.80%
2026-06-24	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0235	1.0235	1.0474	1.0474	-0.0239	-2.34%
2026-06-23	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0474	1.0474	1.0756	1.0756	-0.0282	-2.62%
2026-06-22	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0756	1.0756	1.0451	1.0451	0.0305	2.92%
2026-06-18	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0451	1.0451	1.0914	1.0914	-0.0463	-4.43%
2026-06-17	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0914	1.0914	1.1007	1.1007	-0.0093	-0.84%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%