中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询(018106)
今天最新净值
1.1485
0.0238 2.12%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
-0.0228 -1.9654%
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1625亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云 沈悦
近一月,中欧聚优港股通混合发起C(018106)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0139 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0238 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0291 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0083 |
0.74% |
|
|
| 2025-12-01 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0341 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0279 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0118 |
-0.99% |
