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中欧价值裕享混合A - 基金主页(代码:025933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8892 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8892
成立日期：2025-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.29%	1.15%	-1.63%	-2.15%	-	-	-	3.99%
同类排名	1817/2196	1348/2375	474/2358	718/2333				-

中欧价值裕享混合A(025933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8990	1.10%
2026-09-17	0.8892	0.00%
2026-09-16	0.8892	0.77%
2026-09-15	0.8824	-0.35%
2026-09-14	0.8855	-0.37%
2026-09-11	0.8888	-1.71%

中欧价值裕享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	4.95%	4.18%
601138	工业富联	0.0000	4.33%	2.61%
300308	中际旭创	0.0000	3.70%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	3.19%	0.53%
00981	中芯国际	0.0000	3.12%	1.11%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.11%	1.95%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.84%	12.89%
01336	新华保险	0.0000	2.74%	2.08%
601009	南京银行	0.0000	2.74%	2.58%
601628	中国人寿	0.0000	2.34%	-0.33%

中欧价值裕享混合A(025933)基金档案

基金代码	025933	基金简称	中欧价值裕享混合A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-19	成立日期	2025-11-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%