收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.21% | 0.48% | 5.65% | 1.81% | -12.68% | -8.75% | -23.57% | 463.91% |
同类排名 | 1651/4200 | 3314/4295 | 3175/4274 | 1430/4165 | 1121/3654 | 744/2899 | 737/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1998元 |
2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 分红 | 每份派现金0.2224元 |
2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.3690元 |
2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 1603.3000 | 7.80% | 0.65% |
600309 | 万华化学 | 751.1100 | 7.01% | 1.95% |
300308 | 中际旭创 | 252.1400 | 4.45% | 13.14% |
601021 | 春秋航空 | 576.2300 | 3.59% | -0.41% |
600150 | 中国船舶 | 852.7600 | 3.56% | 0.49% |
603477 | 巨星农牧 | 684.6600 | 2.82% | 2.70% |
600519 | 贵州茅台 | 13.4300 | 2.58% | 0.70% |
601899 | 紫金矿业 | 1340.7000 | 2.54% | 3.97% |
600026 | 中远海能 | 1291.8000 | 2.45% | -1.31% |
600763 | 通策医疗 | 314.5700 | 2.12% | 6.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |