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中欧新蓝筹基金净值查询(166002)

今天最新净值 1.7316 0.0343 2.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.7303 0.0330 1.9464%
  • 累计净值:3.3088
  • 成立日期:2008-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.252亿份
  • 最近份额:63.9377亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 冯炉丹
近一周中欧新蓝筹基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中欧新蓝筹(166002)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 166002 中欧新蓝筹 1.7316 3.3088 1.6973 3.2745 0.0343 2.02%
2024-04-25 166002 中欧新蓝筹 1.6973 3.2745 1.7028 3.2800 -0.0055 -0.32%
2024-04-24 166002 中欧新蓝筹 1.7028 3.2800 1.6864 3.2636 0.0164 0.97%
2024-04-23 166002 中欧新蓝筹 1.6864 3.2636 1.6997 3.2769 -0.0133 -0.78%
2024-04-22 166002 中欧新蓝筹 1.6997 3.2769 1.7025 3.2797 -0.0028 -0.16%