中欧新蓝筹基金净值查询(166002)
今天最新净值
1.7316
0.0343 2.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7303
0.0330 1.9464%
- 累计净值：3.3088
- 成立日期：2008-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.252亿份
- 最近份额：63.9377亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 冯炉丹
近一月,中欧新蓝筹(166002)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7316 |
3.3088 |
1.6973 |
3.2745 |
0.0343 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.6973 |
3.2745 |
1.7028 |
3.2800 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7028 |
3.2800 |
1.6864 |
3.2636 |
0.0164 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.6864 |
3.2636 |
1.6997 |
3.2769 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.6997 |
3.2769 |
1.7025 |
3.2797 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7025 |
3.2797 |
1.7142 |
3.2914 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7142 |
3.2914 |
1.7139 |
3.2911 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7139 |
3.2911 |
1.6899 |
3.2671 |
0.0240 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.6899 |
3.2671 |
1.7163 |
3.2935 |
-0.0264 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7163 |
3.2935 |
1.7045 |
3.2817 |
0.0118 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7045 |
3.2817 |
1.7012 |
3.2784 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7012 |
3.2784 |
1.7034 |
3.2806 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7034 |
3.2806 |
1.7160 |
3.2932 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7160 |
3.2932 |
1.7208 |
3.2980 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7208 |
3.2980 |
1.7183 |
3.2955 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7183 |
3.2955 |
1.7216 |
3.2988 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7216 |
3.2988 |
1.7339 |
3.3111 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.7339 |
3.3111 |
1.6998 |
3.2770 |
0.0341 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.6998 |
3.2770 |
1.6761 |
3.2533 |
0.0237 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
1.6761 |
3.2533 |
1.6629 |
3.2401 |
0.0132 |
0.79% |
