| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.55% | -2.40% | -4.70% | -6.27% | -5.56% | 56.76% | 40.19% | 77.19% |
| 同类排名 | 1314/2282 | 1931/2314 | 1174/2307 | 1137/2292 | 1752/2265 | 873/2173 | 693/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7805 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.7844 | 0.55% |
| 2026-09-15 | 1.7747 | -1.36% |
| 2026-09-14 | 1.7988 | 0.38% |
| 2026-09-11 | 1.7920 | -1.77% |
| 2026-09-10 | 1.8243 | -0.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.01% | 6.71% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.64% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.43% | -0.05% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.34% | 3.07% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.68% | 1.83% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 4.31% | 2.88% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 4.06% | 2.61% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 4.03% | 4.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.02% | -1.24% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.01% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.58% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.54% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.54% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.46% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.46% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |