中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询(005276)
今天最新净值
1.2210
0.0093 0.7700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2672
-0.0201 -1.5582%
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0531亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一季,中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金累计收益率6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0143 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0177 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0263 |
2.16% |
|
|
| 2024-03-28 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0136 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0093 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-03-13 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0129 |
1.08% |
|
|
| 2024-03-07 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0135 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0207 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0122 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-02-23 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0109 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0093 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0231 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0403 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0160 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0118 |
1.09% |
| 2024-01-23 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0350 |
-3.16% |
| 2024-01-19 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0258 |
-2.27% |
| 2024-01-16 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0014 |
-0.12% |
