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中欧互通精选混合A(中欧300) - 基金主页(代码:166007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0856 -0.0053 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1247 0.0093 0.4374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5074
成立日期：2010-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.022亿份
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-1.73%	-3.29%	-3.98%	4.69%	52.13%	38.17%	179.04%
同类排名	2495/4981	3650/5421	1317/5424	1761/5380	2094/4741	2217/4207	1476/3662	-

中欧互通精选混合A(166007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1055	0.95%
2026-09-17	2.0856	-0.25%
2026-09-16	2.0909	0.52%
2026-09-15	2.0800	-0.55%
2026-09-14	2.0916	-0.60%
2026-09-11	2.1042	-0.86%

中欧互通精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3768元
2010-11-12	2010-11-12	2010-11-16	分红	每份派现金0.0450元

中欧互通精选混合A基金动态

中欧互通精选混合A 公募四季报出炉！中欧基金蓝小康、刘伟伟、冯炉丹、钱亚婷操作及观点来了

2024年四季度，A股市场在三季度良好表现的基础上延续震荡格局。其间上证指数上涨0.45%，沪深300下跌2.06%，创业板指下跌1.54%。从行业表现来看，商贸零售、TMT板块领涨，美容护理、有色金属和食品饮料等消费板块则显著回调。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：投资混合经理经济市场表现消费关联基金：中欧红利优享混合A 中欧互通精选混合A 中欧时代共赢混合发起A1 中欧数字经济混合发起A

中欧互通精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.11%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.77%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	1.35%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	1.22%	2.61%
601328	交通银行	0.0000	1.18%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	1.17%	2.88%
601398	工商银行	0.0000	1.16%	0.97%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.04%	2.18%

中欧互通精选混合A(166007)基金档案

基金代码	166007	基金简称	中欧互通精选混合A	基金全称	中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-05-18	成立日期	2010-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱亚婷	基金托管人	兴业银行	基金公司	中欧基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.7030亿	成立份额	12.022亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%