| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.57% | -2.15% | 3.30% | 6.51% | -3.64% | -9.49% | -12.29% | 95.64% |
| 同类排名 | 410/4200 | 4212/4295 | 3902/4274 | 444/4165 | 273/3654 | 785/2899 | 346/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3768元 |
| 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 167.2000 | 2.08% | 1.99% |
| 601088 | 中国神华 | 29.2900 | 2.05% | 1.28% |
| 601398 | 工商银行 | 191.7100 | 2.04% | 0.54% |
| 601857 | 中国石油 | 129.5200 | 2.04% | 2.82% |
| 600741 | 华域汽车 | 51.9300 | 1.88% | -0.39% |
| 000157 | 中联重科 | 122.9200 | 1.79% | -0.11% |
| 601009 | 南京银行 | 102.8300 | 1.69% | -0.11% |
| 601766 | 中国中车 | 133.2400 | 1.56% | 0.39% |
| 601998 | 中信银行 | 113.1900 | 1.33% | -8.32% |
| 601288 | 农业银行 | 154.7000 | 1.25% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
