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中欧互通精选混合A(中欧300)基金盘中实时估值(166007)

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今天最新净值 2.0175 0.0112 0.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4393
成立日期：2010-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.022亿份
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径张跃鹏钱亚婷

中欧互通精选混合A基金166007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.84%	-0.0565%
00700	腾讯控股	0.0000	1.85%	-1.08%	-0.0200%
601901	方正证券	0.0000	1.66%	-0.13%	-0.0022%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.28%	-0.0046%
601138	工业富联	0.0000	1.59%	-0.32%	-0.0051%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.45%	-2.96%	-0.0429%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	-3.47%	-0.0465%
600036	招商银行	0.0000	1.26%	-0.24%	-0.0030%
601766	中国中车	0.0000	1.18%	-0.15%	-0.0018%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.01%	-4.35%	-0.0439%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.06%		-0.2265%		92.09%

中欧互通精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.40%	-1.14%
2025-12-12	0.56%	0.58%
2025-12-11	-0.82%	-0.60%
2025-12-10	0.08%	-0.38%
2025-12-09	-0.51%	-0.34%
2025-12-08	0.57%	0.65%
2025-12-05	0.84%	0.65%
2025-12-04	0.11%	0.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧互通精选混合A基金166007实时估值图

中欧互通精选混合A基金166007实时估值图

中欧互通精选混合A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9226	0.5805%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2031	0.0159%
中欧增强回报债券(LOF)A	1.1223	-0.0001%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3259	-0.0089%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2410	-0.0089%
中欧琪福混合A	1.1092	-0.0136%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%