中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

今天最新净值 1.2801 -0.0052 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3668 0.0137 1.0105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7801
成立日期：2017-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.6406亿
最近资产：13.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青

近一季中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率-17.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2944	1.7944	1.2801	1.7801	0.0143	1.12%
2026-09-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2801	1.7801	1.2853	1.7853	-0.0052	-0.40%
2026-09-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2853	1.7853	1.3047	1.8047	-0.0194	-1.51%
2026-09-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3047	1.8047	1.3130	1.8130	-0.0083	-0.63%
2026-09-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3130	1.8130	1.3255	1.8255	-0.0125	-0.94%
2026-09-09	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3255	1.8255	1.3160	1.8160	0.0095	0.72%
2026-09-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3160	1.8160	1.3158	1.8158	0.0002	0.02%
2026-09-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3158	1.8158	1.2928	1.7928	0.0230	1.78%
2026-09-04	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2928	1.7928	1.3013	1.8013	-0.0085	-0.65%
2026-09-03	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3013	1.8013	1.2961	1.7961	0.0052	0.40%

2026-09-02	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2961	1.7961	1.3216	1.8216	-0.0255	-1.97%
2026-09-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3216	1.8216	1.3338	1.8338	-0.0122	-0.91%
2026-08-31	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3338	1.8338	1.3282	1.8282	0.0056	0.42%
2026-08-28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3282	1.8282	1.3286	1.8286	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3286	1.8286	1.3075	1.8075	0.0211	1.61%
2026-08-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3075	1.8075	1.2954	1.7954	0.0121	0.93%
2026-08-25	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2954	1.7954	1.3006	1.8006	-0.0052	-0.40%
2026-08-24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3006	1.8006	1.3341	1.8341	-0.0335	-2.51%
2026-08-21	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3341	1.8341	1.3163	1.8163	0.0178	1.35%
2026-08-20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3163	1.8163	1.3172	1.8172	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3172	1.8172	1.3781	1.8781	-0.0609	-4.42%
2026-08-18	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3781	1.8781	1.3887	1.8887	-0.0106	-0.76%
2026-08-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3887	1.8887	1.3535	1.8535	0.0352	2.60%
2026-08-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3535	1.8535	1.3478	1.8478	0.0057	0.42%
2026-08-13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3478	1.8478	1.3585	1.8585	-0.0107	-0.79%

2026-08-12	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3585	1.8585	1.3463	1.8463	0.0122	0.91%
2026-08-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3463	1.8463	1.3607	1.8607	-0.0144	-1.06%
2026-08-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3607	1.8607	1.3693	1.8693	-0.0086	-0.63%
2026-08-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3693	1.8693	1.3558	1.8558	0.0135	1.00%
2026-08-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3558	1.8558	1.3507	1.8507	0.0051	0.38%
2026-08-05	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3507	1.8507	1.3321	1.8321	0.0186	1.40%
2026-08-04	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3321	1.8321	1.2892	1.7892	0.0429	3.33%
2026-08-03	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2892	1.7892	1.3043	1.8043	-0.0151	-1.16%
2026-07-31	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3043	1.8043	1.2807	1.7807	0.0236	1.84%
2026-07-30	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2807	1.7807	1.3234	1.8234	-0.0427	-3.23%
2026-07-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3234	1.8234	1.3109	1.8109	0.0125	0.95%
2026-07-28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3109	1.8109	1.3809	1.8809	-0.0700	-5.07%
2026-07-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3809	1.8809	1.3499	1.8499	0.0310	2.30%
2026-07-24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3499	1.8499	1.3741	1.8741	-0.0242	-1.76%
2026-07-23	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3741	1.8741	1.3734	1.8734	0.0007	0.05%
2026-07-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3734	1.8734	1.3956	1.8956	-0.0222	-1.59%
2026-07-21	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3956	1.8956	1.3338	1.8338	0.0618	4.63%
2026-07-20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3338	1.8338	1.3214	1.8214	0.0124	0.94%
2026-07-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3214	1.8214	1.3909	1.8909	-0.0695	-5.00%
2026-07-16	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3909	1.8909	1.4296	1.9296	-0.0387	-2.71%
2026-07-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4296	1.9296	1.4526	1.9526	-0.0230	-1.58%
2026-07-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4526	1.9526	1.4084	1.9084	0.0442	3.14%
2026-07-13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4084	1.9084	1.4478	1.9478	-0.0394	-2.72%
2026-07-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4478	1.9478	1.4984	1.9984	-0.0506	-3.38%
2026-07-09	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4984	1.9984	1.4464	1.9464	0.0520	3.60%
2026-07-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4464	1.9464	1.4669	1.9669	-0.0205	-1.40%
2026-07-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4669	1.9669	1.4803	1.9803	-0.0134	-0.91%
2026-07-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4803	1.9803	1.4981	1.9981	-0.0178	-1.19%
2026-07-03	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4981	1.9981	1.4898	1.9898	0.0083	0.56%
2026-07-02	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.4898	1.9898	1.5858	2.0858	-0.0960	-6.05%
2026-07-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.5858	2.0858	1.6395	2.1395	-0.0537	-3.39%
2026-06-30	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6395	2.1395	1.5929	2.0929	0.0466	2.93%
2026-06-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.5929	2.0929	1.6071	2.1071	-0.0142	-0.89%
2026-06-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6071	2.1071	1.6788	2.1788	-0.0717	-4.46%
2026-06-25	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6788	2.1788	1.6484	2.1484	0.0304	1.84%
2026-06-24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6484	2.1484	1.6163	2.1163	0.0321	1.99%
2026-06-23	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6163	2.1163	1.6694	2.1694	-0.0531	-3.18%
2026-06-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6694	2.1694	1.6242	2.1242	0.0452	2.78%
2026-06-18	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.6242	2.1242	1.5949	2.0949	0.0293	1.84%
2026-06-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.5949	2.0949	1.5717	2.0717	0.0232	1.48%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%