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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

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今天最新净值 1.2944 0.0143 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3668 0.0137 1.0105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7944
成立日期：2017-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.6406亿
最近资产：13.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青

近一周中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2881	1.7881	1.2944	1.7944	-0.0063	-0.49%
2026-09-16	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2944	1.7944	1.2801	1.7801	0.0143	1.12%
2026-09-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2801	1.7801	1.2853	1.7853	-0.0052	-0.40%
2026-09-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.2853	1.7853	1.3047	1.8047	-0.0194	-1.51%
2026-09-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.3047	1.8047	1.3130	1.8130	-0.0083	-0.63%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%