中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)
今天最新净值
1.3517
0.0365 2.78%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3289
-0.0228 -1.6874%
- 累计净值：1.8517
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.6406亿
- 最近资产：15.76亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一月中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
近一月,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3387 |
1.8387 |
1.3517 |
1.8517 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3517 |
1.8517 |
1.3152 |
1.8152 |
0.0365 |
2.78% |
| 2025-12-16 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3152 |
1.8152 |
1.3403 |
1.8403 |
-0.0251 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3403 |
1.8403 |
1.3482 |
1.8482 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3482 |
1.8482 |
1.3379 |
1.8379 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3379 |
1.8379 |
1.3526 |
1.8526 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3526 |
1.8526 |
1.3544 |
1.8544 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3544 |
1.8544 |
1.3610 |
1.8610 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3610 |
1.8610 |
1.3422 |
1.8422 |
0.0188 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3422 |
1.8422 |
1.3197 |
1.8197 |
0.0225 |
1.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3197 |
1.8197 |
1.3113 |
1.8113 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3113 |
1.8113 |
1.3163 |
1.8163 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3163 |
1.8163 |
1.3214 |
1.8214 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3214 |
1.8214 |
1.3069 |
1.8069 |
0.0145 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3069 |
1.8069 |
1.3010 |
1.8010 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3010 |
1.8010 |
1.2971 |
1.7971 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2971 |
1.7971 |
1.2797 |
1.7797 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2797 |
1.7797 |
1.2595 |
1.7595 |
0.0202 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2595 |
1.7595 |
1.2656 |
1.7656 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2656 |
1.7656 |
1.3122 |
1.8122 |
-0.0466 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3122 |
1.8122 |
1.3217 |
1.8217 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3217 |
1.8217 |
1.3102 |
1.8102 |
0.0115 |
0.88% |
