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中欧瑞丰灵活配置混合A基金盘中实时估值(166023)

今天最新净值 1.0619 -0.0007 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5619
  • 成立日期:2017-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3534亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 卢纯青 代云锋
中欧瑞丰灵活配置混合A基金166023重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 1135.4900 10.27% 3.52% 0.3615%
600150 中国船舶 570.8000 8.59% 6.50% 0.5584%
601088 中国神华 382.2600 6.12% 1.22% 0.0747%
601766 中国中车 1700.2100 4.57% 2.42% 0.1106%
600900 长江电力 0.0000 4.32% 0.12% 0.0052%
601857 中国石油 0.0000 3.58% 5.84% 0.2091%
601225 陕西煤业 0.0000 3.10% 0.32% 0.0099%
601398 工商银行 1326.6400 3.07% 0.57% 0.0175%
600060 海信视像 286.4300 3.06% -0.21% -0.0064%
600309 万华化学 70.7700 2.78% 3.06% 0.0851%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.46% 1.4256% 92.90%
中欧瑞丰灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.71% 0.29%
2024-03-27 -0.27% -0.25%
2024-03-26 -0.28% -0.01%
2024-03-25 0.93% 0.67%
2024-03-22 -0.54% -0.63%
2024-03-21 -0.06% -0.17%
2024-03-20 0.16% 0.48%
2024-03-19 0.01% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧瑞丰灵活配置混合A基金166023实时估值图
中欧瑞丰基金166023实时估值图
中欧瑞丰灵活配置混合A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0780 6.2242%
华富永鑫C 1.0488 6.2242%
前海金银 1.5345 5.8999%
前海金银C 1.5027 5.8999%
东方周期优选灵活配置混合 0.7078 5.7267%
银华同力精选混合 0.8758 5.4011%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1829%
银华内需 2.6865 5.0249%