中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)
今天最新净值
1.3152
-0.0251 -1.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3567
0.0415 3.1581%
- 累计净值：1.8152
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.6406亿
- 最近资产：15.76亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一季中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
近一季,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3517 |
1.8517 |
1.3152 |
1.8152 |
0.0365 |
2.78% |
| 2025-12-16 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3152 |
1.8152 |
1.3403 |
1.8403 |
-0.0251 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3403 |
1.8403 |
1.3482 |
1.8482 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3482 |
1.8482 |
1.3379 |
1.8379 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3379 |
1.8379 |
1.3526 |
1.8526 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3526 |
1.8526 |
1.3544 |
1.8544 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3544 |
1.8544 |
1.3610 |
1.8610 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3610 |
1.8610 |
1.3422 |
1.8422 |
0.0188 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3422 |
1.8422 |
1.3197 |
1.8197 |
0.0225 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3197 |
1.8197 |
1.3113 |
1.8113 |
0.0084 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3113 |
1.8113 |
1.3163 |
1.8163 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3163 |
1.8163 |
1.3214 |
1.8214 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3214 |
1.8214 |
1.3069 |
1.8069 |
0.0145 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3069 |
1.8069 |
1.3010 |
1.8010 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3010 |
1.8010 |
1.2971 |
1.7971 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2971 |
1.7971 |
1.2797 |
1.7797 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2797 |
1.7797 |
1.2595 |
1.7595 |
0.0202 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2595 |
1.7595 |
1.2656 |
1.7656 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2656 |
1.7656 |
1.3122 |
1.8122 |
-0.0466 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3122 |
1.8122 |
1.3217 |
1.8217 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3217 |
1.8217 |
1.3102 |
1.8102 |
0.0115 |
0.88% |
| 2025-11-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3102 |
1.8102 |
1.3342 |
1.8342 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3342 |
1.8342 |
1.3446 |
1.8446 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3446 |
1.8446 |
1.3762 |
1.8762 |
-0.0316 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3762 |
1.8762 |
1.3480 |
1.8480 |
0.0282 |
2.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3480 |
1.8480 |
1.3496 |
1.8496 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3496 |
1.8496 |
1.3679 |
1.8679 |
-0.0183 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3679 |
1.8679 |
1.3826 |
1.8826 |
-0.0147 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3826 |
1.8826 |
1.3987 |
1.8987 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3987 |
1.8987 |
1.3689 |
1.8689 |
0.0298 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3689 |
1.8689 |
1.3573 |
1.8573 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3573 |
1.8573 |
1.3830 |
1.8830 |
-0.0257 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3830 |
1.8830 |
1.3786 |
1.8786 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3786 |
1.8786 |
1.4236 |
1.9236 |
-0.0450 |
-3.16% |
| 2025-10-30 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4236 |
1.9236 |
1.4556 |
1.9556 |
-0.0320 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4556 |
1.9556 |
1.4138 |
1.9138 |
0.0418 |
2.96% |
| 2025-10-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4138 |
1.9138 |
1.4164 |
1.9164 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4164 |
1.9164 |
1.3910 |
1.8910 |
0.0254 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3910 |
1.8910 |
1.3410 |
1.8410 |
0.0500 |
3.73% |
| 2025-10-23 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3410 |
1.8410 |
1.3419 |
1.8419 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3419 |
1.8419 |
1.3506 |
1.8506 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3506 |
1.8506 |
1.3052 |
1.8052 |
0.0454 |
3.48% |
| 2025-10-20 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3052 |
1.8052 |
1.2845 |
1.7845 |
0.0207 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2845 |
1.7845 |
1.3266 |
1.8266 |
-0.0421 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3266 |
1.8266 |
1.3214 |
1.8214 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3214 |
1.8214 |
1.2893 |
1.7893 |
0.0321 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.2893 |
1.7893 |
1.3413 |
1.8413 |
-0.0520 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3413 |
1.8413 |
1.3619 |
1.8619 |
-0.0206 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3619 |
1.8619 |
1.4127 |
1.9127 |
-0.0508 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4127 |
1.9127 |
1.4066 |
1.9066 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4066 |
1.9066 |
1.4026 |
1.9026 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4026 |
1.9026 |
1.3599 |
1.8599 |
0.0427 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3599 |
1.8599 |
1.3927 |
1.8927 |
-0.0328 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3927 |
1.8927 |
1.3752 |
1.8752 |
0.0175 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3752 |
1.8752 |
1.3559 |
1.8559 |
0.0193 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3559 |
1.8559 |
1.3509 |
1.8509 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3509 |
1.8509 |
1.3335 |
1.8335 |
0.0174 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3335 |
1.8335 |
1.3342 |
1.8342 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.3342 |
1.8342 |
1.3423 |
1.8423 |
-0.0081 |
-0.60% |
