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中欧瑾利混合A - 基金主页(代码:010712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0907 -0.0019 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1327
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4969亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.96%	-0.50%	-3.38%	-5.62%	-3.87%	11.64%	5.13%	23.75%
同类排名	1214/1272	930/1337	1281/1341	1246/1324	1181/1238	693/1182	987/1136	-

中欧瑾利混合A(010712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0981	0.68%
2026-09-17	1.0907	-0.17%
2026-09-16	1.0926	0.61%
2026-09-15	1.0860	-0.09%
2026-09-14	1.0870	-0.06%
2026-09-11	1.0876	-0.78%

中欧瑾利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0420元

中欧瑾利混合A基金动态

中欧瑾利混合A 首批基金二季报出炉债基整体表现成为亮点

从目前已经披露的二季报来看，基金看点不在少数。日前，包括中欧基金、中银基金、德邦基金、平安基金等公司，旗下部分产品率先披露二季报，而从目前的数据来看，债基整体表现相对突出，成为整个市场的亮点，权益类基金则整体业绩不佳“7月进入半年报披露期，我们预计整体业绩增速将有所改善。从行业景气角度看，AI算力、有色、半导体、电力等板块预计将有不错表现，未来市场风格有望延续大盘价值与科技的轮动。”摩根士丹利基金称。
标签：收益收益率份额二季度季报规模增长关联基金：德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧瑾利混合A 中欧瑾泉灵活配置混合A

中欧瑾利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	5.71%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	1.72%	-0.09%
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%
300346	南大光电	0.0000	1.26%	1.58%
300679	电连技术	0.0000	1.17%	3.15%
002493	荣盛石化	0.0000	1.15%	1.06%
02628	中国人寿	0.0000	1.13%	3.15%
301607	富特科技	0.0000	1.02%	3.48%
301018	申菱环境	0.0000	0.90%	0.78%
09926	康方生物	0.0000	0.59%	7.23%

中欧瑾利混合A(010712)基金档案

基金代码	010712	基金简称	中欧瑾利混合A	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成胡阗洋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%