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中欧瑾利混合A - 基金主页(代码:010712)

今天最新净值 1.0341 0.0029 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 0.0030 0.2908%
  • 累计净值:1.0761
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:华李成 胡阗洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.27% -0.27% 4.29% 3.87% 0.50% 5.35% 8.19% 7.63%
同类排名 61/1382 1186/1398 79/1397 88/1377 426/1273 169/1119 111/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 分红 每份派现金0.0420元
中欧瑾利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603477 巨星农牧 0.0000 2.44% -1.01%
601658 邮储银行 0.0000 2.26% -1.86%
002050 三花智控 0.0000 2.10% 3.67%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.06% 0.65%
601899 紫金矿业 43.9900 1.95% 2.42%
00883 中国海洋石油 74.9000 1.92% 3.18%
01138 中远海能 0.0000 1.74% -0.49%
601857 中国石油 0.0000 1.61% 0.87%
300750 宁德时代 0.0000 1.59% 0.41%
00013 和黄医药 0.0000 1.49% -0.19%
中欧瑾利混合A(010712)基金档案
基金代码 010712 基金简称 中欧瑾利混合A 基金全称
发行日期 2020-12-25~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金类型
基金经理 华李成 胡阗洋 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 7.3826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率