中欧瑾利混合A基金净值查询(010712)
今天最新净值
1.0926
0.0066 0.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1804
0.0005 0.0425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4969亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 胡阗洋
近一月,中欧瑾利混合A(010712)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0907 |
1.1327 |
1.0926 |
1.1346 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0926 |
1.1346 |
1.0860 |
1.1280 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0860 |
1.1280 |
1.0870 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0870 |
1.1290 |
1.0876 |
1.1296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0876 |
1.1296 |
1.0962 |
1.1382 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.0962 |
1.1382 |
1.1030 |
1.1450 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1030 |
1.1450 |
1.1022 |
1.1442 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1022 |
1.1442 |
1.1050 |
1.1470 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1050 |
1.1470 |
1.1040 |
1.1460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1040 |
1.1460 |
1.1079 |
1.1499 |
-0.0039 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1079 |
1.1499 |
1.1080 |
1.1500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1080 |
1.1500 |
1.1162 |
1.1582 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1162 |
1.1582 |
1.1212 |
1.1632 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1212 |
1.1632 |
1.1164 |
1.1584 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1164 |
1.1584 |
1.1167 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1167 |
1.1587 |
1.1094 |
1.1514 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1094 |
1.1514 |
1.1053 |
1.1473 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1053 |
1.1473 |
1.1050 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1050 |
1.1470 |
1.1161 |
1.1581 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1161 |
1.1581 |
1.1117 |
1.1537 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1117 |
1.1537 |
1.1037 |
1.1457 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1037 |
1.1457 |
1.1280 |
1.1700 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
010712 |
中欧瑾利混合A |
1.1280 |
1.1700 |
1.1289 |
1.1709 |
-0.0009 |
-0.08% |
