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中欧瑾利混合A基金净值查询(010712)

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今天最新净值 1.0926 0.0066 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4969亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

近一周中欧瑾利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾利混合A(010712)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010712	中欧瑾利混合A	1.0907	1.1327	1.0926	1.1346	-0.0019	-0.17%
2026-09-16	010712	中欧瑾利混合A	1.0926	1.1346	1.0860	1.1280	0.0066	0.61%
2026-09-15	010712	中欧瑾利混合A	1.0860	1.1280	1.0870	1.1290	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010712	中欧瑾利混合A	1.0870	1.1290	1.0876	1.1296	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	010712	中欧瑾利混合A	1.0876	1.1296	1.0962	1.1382	-0.0086	-0.78%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%