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中欧大盘智选混合发起C - 基金主页(代码:024447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1124 0.0088 0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1015 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈悦汤旻玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.41%	-1.47%	-1.82%	-4.94%	10.41%	-	-	11.73%
同类排名	1680/4981	3354/5421	743/5424	1924/5380	1549/4741			-

中欧大盘智选混合发起C(024447)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1124	0.80%
2026-09-15	1.1036	-0.66%
2026-09-14	1.1109	-0.13%
2026-09-11	1.1123	-1.20%
2026-09-10	1.1258	-0.39%
2026-09-09	1.1302	0.28%

中欧大盘智选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	2.56%	1.47%
300308	中际旭创	0.0000	2.55%	0.60%
600030	中信证券	0.0000	2.48%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	2.46%	2.63%
601688	华泰证券	0.0000	2.00%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	1.88%	1.33%
601229	上海银行	0.0000	1.79%	2.28%
600025	华能水电	0.0000	1.63%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.53%	-1.24%
600000	浦发银行	0.0000	1.48%	1.83%

中欧大盘智选混合发起C(024447)基金档案

基金代码	024447	基金简称	中欧大盘智选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈悦汤旻玮	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%