中欧大盘智选混合发起C基金净值查询(024447)

今天最新净值 1.1036 -0.0073 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1015 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1036
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈悦汤旻玮

近一季中欧大盘智选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧大盘智选混合发起C(024447)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1124	1.1124	1.1036	1.1036	0.0088	0.80%
2026-09-15	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1036	1.1036	1.1109	1.1109	-0.0073	-0.66%
2026-09-14	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1109	1.1109	1.1123	1.1123	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1123	1.1123	1.1258	1.1258	-0.0135	-1.20%
2026-09-10	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1258	1.1258	1.1302	1.1302	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1302	1.1302	1.1270	1.1270	0.0032	0.28%
2026-09-08	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1270	1.1270	1.1261	1.1261	0.0009	0.08%
2026-09-07	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1261	1.1261	1.1185	1.1185	0.0076	0.68%
2026-09-04	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1185	1.1185	1.1229	1.1229	-0.0044	-0.39%
2026-09-03	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1229	1.1229	1.1211	1.1211	0.0018	0.16%

2026-09-02	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1211	1.1211	1.1336	1.1336	-0.0125	-1.10%
2026-09-01	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1336	1.1336	1.1324	1.1324	0.0012	0.11%
2026-08-31	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1324	1.1324	1.1244	1.1244	0.0080	0.71%
2026-08-28	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1244	1.1244	1.1260	1.1260	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1260	1.1260	1.1171	1.1171	0.0089	0.80%
2026-08-26	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1171	1.1171	1.1099	1.1099	0.0072	0.65%
2026-08-25	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2026-08-24	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1096	1.1096	1.1179	1.1179	-0.0083	-0.74%
2026-08-21	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%
2026-08-20	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1172	1.1172	1.1112	1.1112	0.0060	0.54%
2026-08-19	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1112	1.1112	1.1306	1.1306	-0.0194	-1.72%
2026-08-18	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%
2026-08-17	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1298	1.1298	1.1150	1.1150	0.0148	1.33%
2026-08-14	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1150	1.1150	1.1160	1.1160	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1160	1.1160	1.1213	1.1213	-0.0053	-0.47%

2026-08-12	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1213	1.1213	1.1160	1.1160	0.0053	0.47%
2026-08-11	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1160	1.1160	1.1197	1.1197	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1197	1.1197	1.1116	1.1116	0.0081	0.73%
2026-08-07	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1116	1.1116	1.1036	1.1036	0.0080	0.72%
2026-08-06	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1036	1.1036	1.1006	1.1006	0.0030	0.27%
2026-08-05	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1006	1.1006	1.0794	1.0794	0.0212	1.96%
2026-08-04	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0794	1.0794	1.0600	1.0600	0.0194	1.83%
2026-08-03	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0600	1.0600	1.0710	1.0710	-0.0110	-1.03%
2026-07-31	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0710	1.0710	1.0531	1.0531	0.0179	1.70%
2026-07-30	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0531	1.0531	1.0747	1.0747	-0.0216	-2.01%
2026-07-29	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0747	1.0747	1.0670	1.0670	0.0077	0.72%
2026-07-28	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0670	1.0670	1.0913	1.0913	-0.0243	-2.23%
2026-07-27	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0913	1.0913	1.0707	1.0707	0.0206	1.92%
2026-07-24	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0707	1.0707	1.0865	1.0865	-0.0158	-1.45%
2026-07-23	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0865	1.0865	1.0837	1.0837	0.0028	0.26%
2026-07-22	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0837	1.0837	1.0874	1.0874	-0.0037	-0.34%
2026-07-21	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0874	1.0874	1.0547	1.0547	0.0327	3.10%
2026-07-20	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0547	1.0547	1.0583	1.0583	-0.0036	-0.34%
2026-07-17	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0583	1.0583	1.1016	1.1016	-0.0433	-3.93%
2026-07-16	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1016	1.1016	1.1231	1.1231	-0.0215	-1.91%
2026-07-15	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1231	1.1231	1.1268	1.1268	-0.0037	-0.33%
2026-07-14	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1268	1.1268	1.1023	1.1023	0.0245	2.22%
2026-07-13	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1023	1.1023	1.1288	1.1288	-0.0265	-2.35%
2026-07-10	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1288	1.1288	1.1409	1.1409	-0.0121	-1.06%
2026-07-09	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1409	1.1409	1.1190	1.1190	0.0219	1.96%
2026-07-08	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1190	1.1190	1.1306	1.1306	-0.0116	-1.03%
2026-07-07	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1306	1.1306	1.1496	1.1496	-0.0190	-1.65%
2026-07-06	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1496	1.1496	1.1525	1.1525	-0.0029	-0.25%
2026-07-03	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1525	1.1525	1.1481	1.1481	0.0044	0.38%
2026-07-02	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1481	1.1481	1.1703	1.1703	-0.0222	-1.90%
2026-07-01	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1703	1.1703	1.1641	1.1641	0.0062	0.53%
2026-06-30	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1641	1.1641	1.1558	1.1558	0.0083	0.72%
2026-06-29	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1558	1.1558	1.1474	1.1474	0.0084	0.73%
2026-06-26	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1474	1.1474	1.1764	1.1764	-0.0290	-2.47%
2026-06-25	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1764	1.1764	1.1682	1.1682	0.0082	0.70%
2026-06-24	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1682	1.1682	1.1666	1.1666	0.0016	0.14%
2026-06-23	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1666	1.1666	1.1873	1.1873	-0.0207	-1.74%
2026-06-22	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1873	1.1873	1.1636	1.1636	0.0237	2.04%
2026-06-18	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1636	1.1636	1.1669	1.1669	-0.0033	-0.28%
2026-06-17	024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1669	1.1669	1.1610	1.1610	0.0059	0.51%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%