中欧瑾尚混合C基金净值查询(013831)
今天最新净值
0.8887
0.0027 0.3000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9009
0.0007 0.0775%
- 累计净值：0.8887
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1063亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 彭震威
近一季,中欧瑾尚混合C(013831)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-08 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0027 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-14 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00% |
