基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧优利债券C - 基金主页(代码:025306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9973 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0011 0.1101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9973
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-0.06%	-0.49%	-1.21%	-	-	-	0.46%
同类排名	1152/1519	463/1762	1037/1768	1102/1726				-

中欧优利债券C(025306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9964	-0.09%
2026-09-16	0.9973	0.27%
2026-09-15	0.9946	0.01%
2026-09-14	0.9945	-0.05%
2026-09-11	0.9950	-0.22%
2026-09-10	0.9972	-0.07%

中欧优利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.93%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	0.82%	1.27%
688630	芯碁微装	0.0000	0.57%	8.33%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.54%	2.91%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	0.51%	3.35%
603259	药明康德	0.0000	0.50%	6.71%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.39%	2.18%

中欧优利债券C(025306)基金档案

基金代码	025306	基金简称	中欧优利债券C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-22	成立日期	2025-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%