中欧优利债券C基金净值查询(025306)

今天最新净值 0.9973 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0011 0.1101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9973
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一月中欧优利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧优利债券C(025306)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025306	中欧优利债券C	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	025306	中欧优利债券C	0.9973	0.9973	0.9946	0.9946	0.0027	0.27%
2026-09-15	025306	中欧优利债券C	0.9946	0.9946	0.9945	0.9945	0.0001	0.01%
2026-09-14	025306	中欧优利债券C	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025306	中欧优利债券C	0.9950	0.9950	0.9972	0.9972	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025306	中欧优利债券C	0.9972	0.9972	0.9979	0.9979	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025306	中欧优利债券C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025306	中欧优利债券C	0.9981	0.9981	0.9988	0.9988	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	025306	中欧优利债券C	0.9988	0.9988	0.9947	0.9947	0.0041	0.41%
2026-09-04	025306	中欧优利债券C	0.9947	0.9947	0.9970	0.9970	-0.0023	-0.23%

2026-09-03	025306	中欧优利债券C	0.9970	0.9970	0.9969	0.9969	0.0001	0.01%
2026-09-02	025306	中欧优利债券C	0.9969	0.9969	0.9993	0.9993	-0.0024	-0.24%
2026-09-01	025306	中欧优利债券C	0.9993	0.9993	1.0014	1.0014	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	025306	中欧优利债券C	1.0014	1.0014	0.9996	0.9996	0.0018	0.18%
2026-08-28	025306	中欧优利债券C	0.9996	0.9996	1.0015	1.0015	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025306	中欧优利债券C	1.0015	1.0015	0.9991	0.9991	0.0024	0.24%
2026-08-26	025306	中欧优利债券C	0.9991	0.9991	0.9977	0.9977	0.0014	0.14%
2026-08-25	025306	中欧优利债券C	0.9977	0.9977	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%
2026-08-24	025306	中欧优利债券C	0.9973	0.9973	0.9998	0.9998	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025306	中欧优利债券C	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2026-08-20	025306	中欧优利债券C	0.9991	0.9991	0.9986	0.9986	0.0005	0.05%
2026-08-19	025306	中欧优利债券C	0.9986	0.9986	1.0071	1.0071	-0.0085	-0.84%
2026-08-18	025306	中欧优利债券C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%

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