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中欧优利债券C基金净值查询(025306)

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今天最新净值 0.9973 0.0027 0.27% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0011 0.1101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9973
  • 成立日期：2025-10-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.11亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄华
近一季中欧优利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧优利债券C(025306)基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025306 中欧优利债券C 0.9964 0.9964 0.9973 0.9973 -0.0009 -0.09%
2026-09-16 025306 中欧优利债券C 0.9973 0.9973 0.9946 0.9946 0.0027 0.27%
2026-09-15 025306 中欧优利债券C 0.9946 0.9946 0.9945 0.9945 0.0001 0.01%
2026-09-14 025306 中欧优利债券C 0.9945 0.9945 0.9950 0.9950 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 025306 中欧优利债券C 0.9950 0.9950 0.9972 0.9972 -0.0022 -0.22%
2026-09-10 025306 中欧优利债券C 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 025306 中欧优利债券C 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 025306 中欧优利债券C 0.9981 0.9981 0.9988 0.9988 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 025306 中欧优利债券C 0.9988 0.9988 0.9947 0.9947 0.0041 0.41%
2026-09-04 025306 中欧优利债券C 0.9947 0.9947 0.9970 0.9970 -0.0023 -0.23%
2026-09-03 025306 中欧优利债券C 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2026-09-02 025306 中欧优利债券C 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 025306 中欧优利债券C 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%
2026-08-31 025306 中欧优利债券C 1.0014 1.0014 0.9996 0.9996 0.0018 0.18%
2026-08-28 025306 中欧优利债券C 0.9996 0.9996 1.0015 1.0015 -0.0019 -0.19%
2026-08-27 025306 中欧优利债券C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2026-08-26 025306 中欧优利债券C 0.9991 0.9991 0.9977 0.9977 0.0014 0.14%
2026-08-25 025306 中欧优利债券C 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2026-08-24 025306 中欧优利债券C 0.9973 0.9973 0.9998 0.9998 -0.0025 -0.25%
2026-08-21 025306 中欧优利债券C 0.9998 0.9998 0.9991 0.9991 0.0007 0.07%
2026-08-20 025306 中欧优利债券C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2026-08-19 025306 中欧优利债券C 0.9986 0.9986 1.0071 1.0071 -0.0085 -0.84%
2026-08-18 025306 中欧优利债券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2026-08-17 025306 中欧优利债券C 1.0070 1.0070 1.0022 1.0022 0.0048 0.48%
2026-08-14 025306 中欧优利债券C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2026-08-13 025306 中欧优利债券C 1.0018 1.0018 1.0028 1.0028 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 025306 中欧优利债券C 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2026-08-11 025306 中欧优利债券C 1.0018 1.0018 1.0045 1.0045 -0.0027 -0.27%
2026-08-10 025306 中欧优利债券C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-08-07 025306 中欧优利债券C 1.0045 1.0045 1.0013 1.0013 0.0032 0.32%
2026-08-06 025306 中欧优利债券C 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2026-08-05 025306 中欧优利债券C 1.0002 1.0002 0.9959 0.9959 0.0043 0.43%
2026-08-04 025306 中欧优利债券C 0.9959 0.9959 0.9908 0.9908 0.0051 0.51%
2026-08-03 025306 中欧优利债券C 0.9908 0.9908 0.9937 0.9937 -0.0029 -0.29%
2026-07-31 025306 中欧优利债券C 0.9937 0.9937 0.9907 0.9907 0.0030 0.30%
2026-07-30 025306 中欧优利债券C 0.9907 0.9907 0.9941 0.9941 -0.0034 -0.34%
2026-07-29 025306 中欧优利债券C 0.9941 0.9941 0.9937 0.9937 0.0004 0.04%
2026-07-28 025306 中欧优利债券C 0.9937 0.9937 0.9994 0.9994 -0.0057 -0.57%
2026-07-27 025306 中欧优利债券C 0.9994 0.9994 0.9971 0.9971 0.0023 0.23%
2026-07-24 025306 中欧优利债券C 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2026-07-23 025306 中欧优利债券C 0.9992 0.9992 1.0002 1.0002 -0.0010 -0.10%
2026-07-22 025306 中欧优利债券C 1.0002 1.0002 1.0017 1.0017 -0.0015 -0.15%
2026-07-21 025306 中欧优利债券C 1.0017 1.0017 0.9954 0.9954 0.0063 0.63%
2026-07-20 025306 中欧优利债券C 0.9954 0.9954 0.9944 0.9944 0.0010 0.10%
2026-07-17 025306 中欧优利债券C 0.9944 0.9944 1.0008 1.0008 -0.0064 -0.64%
2026-07-16 025306 中欧优利债券C 1.0008 1.0008 1.0048 1.0048 -0.0040 -0.40%
2026-07-15 025306 中欧优利债券C 1.0048 1.0048 1.0067 1.0067 -0.0019 -0.19%
2026-07-14 025306 中欧优利债券C 1.0067 1.0067 1.0024 1.0024 0.0043 0.43%
2026-07-13 025306 中欧优利债券C 1.0024 1.0024 1.0074 1.0074 -0.0050 -0.50%
2026-07-10 025306 中欧优利债券C 1.0074 1.0074 1.0128 1.0128 -0.0054 -0.53%
2026-07-09 025306 中欧优利债券C 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2026-07-08 025306 中欧优利债券C 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 025306 中欧优利债券C 1.0072 1.0072 1.0088 1.0088 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 025306 中欧优利债券C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2026-07-03 025306 中欧优利债券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2026-07-02 025306 中欧优利债券C 1.0074 1.0074 1.0135 1.0135 -0.0061 -0.60%
2026-07-01 025306 中欧优利债券C 1.0135 1.0135 1.0150 1.0150 -0.0015 -0.15%
2026-06-30 025306 中欧优利债券C 1.0150 1.0150 1.0136 1.0136 0.0014 0.14%
2026-06-29 025306 中欧优利债券C 1.0136 1.0136 1.0111 1.0111 0.0025 0.25%
2026-06-26 025306 中欧优利债券C 1.0111 1.0111 1.0148 1.0148 -0.0037 -0.36%
2026-06-25 025306 中欧优利债券C 1.0148 1.0148 1.0130 1.0130 0.0018 0.18%
2026-06-24 025306 中欧优利债券C 1.0130 1.0130 1.0107 1.0107 0.0023 0.23%
2026-06-23 025306 中欧优利债券C 1.0107 1.0107 1.0144 1.0144 -0.0037 -0.36%
2026-06-22 025306 中欧优利债券C 1.0144 1.0144 1.0128 1.0128 0.0016 0.16%
2026-06-18 025306 中欧优利债券C 1.0128 1.0128 1.0112 1.0112 0.0016 0.16%
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