中欧优利债券C基金净值查询(025306)
今天最新净值
1.0061
-0.0004 -0.04%
2026-01-30
- 累计净值：1.0061
- 成立日期：2025-10-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧优利债券C(025306)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-26 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
025306 |
中欧优利债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
025306 |
中欧优利债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
025306 |
中欧优利债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
025306 |
中欧优利债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
025306 |
中欧优利债券C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
025306 |
中欧优利债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
