中欧优利债券C基金净值查询(025306)

今天最新净值 0.9946 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0011 0.1101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9946
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧优利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧优利债券C(025306)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025306	中欧优利债券C	0.9946	0.9946	0.9945	0.9945	0.0001	0.01%
2026-09-14	025306	中欧优利债券C	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025306	中欧优利债券C	0.9950	0.9950	0.9972	0.9972	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025306	中欧优利债券C	0.9972	0.9972	0.9979	0.9979	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025306	中欧优利债券C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025306	中欧优利债券C	0.9981	0.9981	0.9988	0.9988	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	025306	中欧优利债券C	0.9988	0.9988	0.9947	0.9947	0.0041	0.41%
2026-09-04	025306	中欧优利债券C	0.9947	0.9947	0.9970	0.9970	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	025306	中欧优利债券C	0.9970	0.9970	0.9969	0.9969	0.0001	0.01%
2026-09-02	025306	中欧优利债券C	0.9969	0.9969	0.9993	0.9993	-0.0024	-0.24%

2026-09-01	025306	中欧优利债券C	0.9993	0.9993	1.0014	1.0014	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	025306	中欧优利债券C	1.0014	1.0014	0.9996	0.9996	0.0018	0.18%
2026-08-28	025306	中欧优利债券C	0.9996	0.9996	1.0015	1.0015	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025306	中欧优利债券C	1.0015	1.0015	0.9991	0.9991	0.0024	0.24%
2026-08-26	025306	中欧优利债券C	0.9991	0.9991	0.9977	0.9977	0.0014	0.14%
2026-08-25	025306	中欧优利债券C	0.9977	0.9977	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%
2026-08-24	025306	中欧优利债券C	0.9973	0.9973	0.9998	0.9998	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025306	中欧优利债券C	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2026-08-20	025306	中欧优利债券C	0.9991	0.9991	0.9986	0.9986	0.0005	0.05%
2026-08-19	025306	中欧优利债券C	0.9986	0.9986	1.0071	1.0071	-0.0085	-0.84%
2026-08-18	025306	中欧优利债券C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-08-17	025306	中欧优利债券C	1.0070	1.0070	1.0022	1.0022	0.0048	0.48%
2026-08-14	025306	中欧优利债券C	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2026-08-13	025306	中欧优利债券C	1.0018	1.0018	1.0028	1.0028	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025306	中欧优利债券C	1.0028	1.0028	1.0018	1.0018	0.0010	0.10%

2026-08-11	025306	中欧优利债券C	1.0018	1.0018	1.0045	1.0045	-0.0027	-0.27%
2026-08-10	025306	中欧优利债券C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2026-08-07	025306	中欧优利债券C	1.0045	1.0045	1.0013	1.0013	0.0032	0.32%
2026-08-06	025306	中欧优利债券C	1.0013	1.0013	1.0002	1.0002	0.0011	0.11%
2026-08-05	025306	中欧优利债券C	1.0002	1.0002	0.9959	0.9959	0.0043	0.43%
2026-08-04	025306	中欧优利债券C	0.9959	0.9959	0.9908	0.9908	0.0051	0.51%
2026-08-03	025306	中欧优利债券C	0.9908	0.9908	0.9937	0.9937	-0.0029	-0.29%
2026-07-31	025306	中欧优利债券C	0.9937	0.9937	0.9907	0.9907	0.0030	0.30%
2026-07-30	025306	中欧优利债券C	0.9907	0.9907	0.9941	0.9941	-0.0034	-0.34%
2026-07-29	025306	中欧优利债券C	0.9941	0.9941	0.9937	0.9937	0.0004	0.04%
2026-07-28	025306	中欧优利债券C	0.9937	0.9937	0.9994	0.9994	-0.0057	-0.57%
2026-07-27	025306	中欧优利债券C	0.9994	0.9994	0.9971	0.9971	0.0023	0.23%
2026-07-24	025306	中欧优利债券C	0.9971	0.9971	0.9992	0.9992	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	025306	中欧优利债券C	0.9992	0.9992	1.0002	1.0002	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	025306	中欧优利债券C	1.0002	1.0002	1.0017	1.0017	-0.0015	-0.15%
2026-07-21	025306	中欧优利债券C	1.0017	1.0017	0.9954	0.9954	0.0063	0.63%
2026-07-20	025306	中欧优利债券C	0.9954	0.9954	0.9944	0.9944	0.0010	0.10%
2026-07-17	025306	中欧优利债券C	0.9944	0.9944	1.0008	1.0008	-0.0064	-0.64%
2026-07-16	025306	中欧优利债券C	1.0008	1.0008	1.0048	1.0048	-0.0040	-0.40%
2026-07-15	025306	中欧优利债券C	1.0048	1.0048	1.0067	1.0067	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	025306	中欧优利债券C	1.0067	1.0067	1.0024	1.0024	0.0043	0.43%
2026-07-13	025306	中欧优利债券C	1.0024	1.0024	1.0074	1.0074	-0.0050	-0.50%
2026-07-10	025306	中欧优利债券C	1.0074	1.0074	1.0128	1.0128	-0.0054	-0.53%
2026-07-09	025306	中欧优利债券C	1.0128	1.0128	1.0066	1.0066	0.0062	0.62%
2026-07-08	025306	中欧优利债券C	1.0066	1.0066	1.0072	1.0072	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025306	中欧优利债券C	1.0072	1.0072	1.0088	1.0088	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	025306	中欧优利债券C	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2026-07-03	025306	中欧优利债券C	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%
2026-07-02	025306	中欧优利债券C	1.0074	1.0074	1.0135	1.0135	-0.0061	-0.60%
2026-07-01	025306	中欧优利债券C	1.0135	1.0135	1.0150	1.0150	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	025306	中欧优利债券C	1.0150	1.0150	1.0136	1.0136	0.0014	0.14%
2026-06-29	025306	中欧优利债券C	1.0136	1.0136	1.0111	1.0111	0.0025	0.25%
2026-06-26	025306	中欧优利债券C	1.0111	1.0111	1.0148	1.0148	-0.0037	-0.36%
2026-06-25	025306	中欧优利债券C	1.0148	1.0148	1.0130	1.0130	0.0018	0.18%
2026-06-24	025306	中欧优利债券C	1.0130	1.0130	1.0107	1.0107	0.0023	0.23%
2026-06-23	025306	中欧优利债券C	1.0107	1.0107	1.0144	1.0144	-0.0037	-0.36%
2026-06-22	025306	中欧优利债券C	1.0144	1.0144	1.0128	1.0128	0.0016	0.16%
2026-06-18	025306	中欧优利债券C	1.0128	1.0128	1.0112	1.0112	0.0016	0.16%
2026-06-17	025306	中欧优利债券C	1.0112	1.0112	1.0095	1.0095	0.0017	0.17%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%